×

Sklep o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev in javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu

(1)
Družba za upravljanje mora enkrat na mesec, in sicer do petnajstega dne v mesecu, v časopisu, ki izhaja najmanj enkrat na teden in se prodaja v vsej Republiki Sloveniji, objaviti podatke po stanju na koncu preteklega meseca, vsebovane v obrazcu IS/M-1. Objavljeni podatki morajo biti enaki tistim, ki jih je družba za upravljanje posredovala Agenciji na podlagi 1. točke prvega odstavka 3. člena tega sklepa, pri čemer lahko izpusti podatke o sedežu družbe za upravljanje in o sedežu skrbnika premoženja investicijskega sklada ter navedbo osebe, odgovorne za resničnost, popolnost in istovetnost podatkov.
(2)
Kadar družba za upravljanje upravlja več vzajemnih skladov oziroma investicijskih družb, lahko pri javnem objavljanju podatkov iz prvega odstavka tega člena obrazec IS/M-1 priredi tako, da vsebuje podatke za več vzajemnih skladov oziroma investicijskih družb, za vsak nadaljnji vzajemni sklad oziroma investicijsko družbo pa mu doda nov stolpec. V drugi vrstici dodanih stolpcev je v takšnem primeru treba vpisati firmo skrbnika premoženja investicijskega sklada, v tretji vrstici ime oziroma firmo investicijskega sklada, za katerega veljajo podatki v tem stolpcu, preostale vrstice v dodanih stolpcih pa se izpolnijo enako kot v obrazcu IS/M-1 za posamezen vzajemni sklad oziroma investicijsko družbo.
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window