(1)
Družba za upravljanje mora na zadnji dan obračunskega obdobja, določenega za izračun čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada (v nadaljnjem besedilu obračunski dan), po stanju na obračunski dan poročati Agenciji o vrednosti enote premoženja (v nadaljnjem besedilu VEP) in spremembah VEP ter o drugih podatkih na obrazcu VS/VEP – Poročilo o vrednosti in spremembi vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada na obračunski dan.
(2)
Vsebina obrazca VS/VEP in navodila za njegovo izpolnjevanje so določeni v prilogi 1 k temu sklepu.
(3)
Družba za upravljanje mora podatke iz obrazca VS/VEP javno objaviti naslednji dan po obračunskem dnevu. Če je naslednji dan po obračunskem dnevu nedelja ali državni praznik, mora te podatke objaviti prvi delovni dan po nedelji ali državnem prazniku.
(4)
Podatke iz obrazca VS/VEP mora družba za upravljanje javno objaviti v dnevnem časopisu, ki se prodaja v vsej Republiki Sloveniji, pri čemer lahko pri javni objavi izpusti podatke o sedežu družbe za upravljanje in o sedežu skrbnika premoženja vzajemnega sklada ter navedbo osebe, odgovorne za resničnost, popolnost in istovetnost podatkov.
(5)
Kadar družba za upravljanje upravlja več vzajemnih skladov, lahko pri javnem objavljanju podatkov iz obrazca VS/VEP obrazec priredi tako, da vsebuje podatke za več vzajemnih skladov in mu za vsak nadaljnji vzajemni sklad doda nov stolpec. V drugi vrstici dodanih stolpcev je v takšnem primeru treba vpisati firmo skrbnika premoženja vzajemnega sklada, v tretji vrstici ime vzajemnega sklada, za katerega veljajo podatki v tem stolpcu, podatki v 1. do 8. točki preglednice pa se izpolnijo enako način kot v obrazcu VS/VEP za posamezen vzajemni sklad.