Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslovanju investicijskih skladov in upravljanju finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev ter javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu

Ne glede na določila prvega odstavka 2. člena Sklepa se zaradi prehoda na euro podatki o vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada na obrazcu VS/VEP po stanju na obračunski dan 3. 1. 2007 in 4. 1. 2007 poročajo Agenciji hkrati s podatki o vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada po stanju na obračunski dan 5. 1. 2007.

Ne glede na določila prvega odstavka 8. člena Sklepa se zaradi prehoda na euro podatka o vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada po stanju na obračunski dan 3. 1. 2007 in 4. 1. 2007 javno objavita hkrati z redno objavo podatkov o vrednosti enote premoženja po stanju na obračunski dan 5. 1. 2007.

Ne glede na določila drugega ter četrtega odstavka 10. člena Sklepa se zaradi prehoda na euro podatek o knjigovodski vrednosti delnice investicijske družbe po stanju na obračunski dan 3. 1. 2007 in 4. 1. 2007 javno objavi hkrati z redno objavo podatka o knjigovodski vrednosti delnice investicijske družbe na obračunski dan 5. 1. 2007.

Mesečno poročilo na obrazcu IS/M-1 iz 3. člena Sklepa družba za upravljanje zadnjič sestavi za mesec december 2006 in ga pošlje Agenciji najpozneje do 8. 1. 2007 ter javno objavi na način iz 9. člena Sklepa najpozneje do 15. 1. 2007.

Mesečno poročilo iz 5. člena tega sklepa mora biti prvič objavljeno meseca februarja 2007.