Družba za upravljanje (DZU) ugotovi skupno vrednost, za katero zmanjšajo stanje na svojem računu lastniških certifikatov pooblaščene investicijske družbe (PID), s katerimi upravlja, na naslednji način:
vrednost iz 2. člena tega navodila
zmanjšana za vrednost iz 5. člena tega navodila (A) vrednost vpisanih lastniških
----------------------------------------------------------- x certifikatov v PID, ki jih
vrednost skupaj vpisanih lastniških certifikatov v vseh upravlja posamezna družba
DZU, zmanjšana za vrednost iz 4. člena tega navodila (B) za upravljanje (C)
pri čemer je:
(A): 8.781,558.655 SIT
(B): vrednost skupaj vpisanih lastniških certifikatov v vseh DZU: 327.413,680.393 SIT
(C): vrednost vpisanih lastniških certifikatov v vseh PID, ki jih upravlja posamezna družba za upravljanje ne glede na to, ali ima posamezna PID še neporabljene lastniške certifikate ali ne, ter ne glede na to, ali se je PID že statusno preoblikoval.
Ugotovljena vrednost se porazdeli sorazmerno med PID, ki imajo med svojimi sredstvi neporabljene lastniške certifikate.