(1)
Družba mora enkrat mesečno, in sicer do petnajstega dne v mesecu, po stanju na zadnji dan preteklega meseca na svoji spletni strani objaviti najmanj:
a)
sestavo sredstev družbe z navedbo deležev v odstotkih od vseh sredstev družbe po naslednjih vrstah sredstev:
-
naložbe v tržne vrednostne papirje;
-
naložbe v netržne vrednostne papirje;
-
likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev;
-
ostalo;
b)
seznam desetih največjih posamičnih naložb družbe po velikosti od največje do najmanjše.
(2)
Družba mora v roku iz prejšnjega odstavka o datumu objave podatkov obvestiti Agencijo.