11. člen
(Poročanje)
(1)
Banka mora razviti ustrezen sistem in postopke za izračun in spremljanje likvidnostne pozicije zaradi izpolnjevanja količnikov likvidnosti.
(2)
Banka mora zagotoviti pravilno izračunavanje in pravočasno poročanje Banki Slovenije v skladu s tem sklepom o:
(a)
količnikih likvidnosti iz tretjega odstavka 3. člena tega sklepa,
(aa)
tokovih likvidnosti iz 10. člena tega sklepa.
(3)
Banka mora za izpolnitev obveznosti iz drugega odstavka tega člena Banki Slovenije predložiti poročila na obrazcu KL-1 in TL, ki sta sestavni del tega sklepa.
(4)
Dnevno poročilo o količnikih likvidnosti mora banka posredovati Banki Slovenije najpozneje naslednji dan do 12. ure za pretekli dan po elektronski pošti.
(4a)
Dnevno poročilo o tokovih likvidnosti mora banka posredovati Banki Slovenije najpozneje do 12. ure po elektronski pošti.
(4b)
Banka, ki uporabi izvzetje iz tretjega odstavka 10.a člena oziroma iz osmega odstavka 10.b člena tega sklepa mora Banki Slovenije predložiti poročilo na obrazcu GLTDF, ki je sestavni del tega sklepa. Poročilo za pretekli mesec mora banka posredovati Banki Slovenije najpozneje do desetega delovnega dne v naslednjem mesecu po elektronski pošti.
(6)
Guverner Banke Slovenije lahko izda navodilo za izvajanje tega sklepa.