3. člen

Sklep o metodologiji za izračun celotnih stroškov poslovanja vzajemnega sklada in celotnih stroškov poslovanja investicijske družbe, načinu in rokih objave podatka o celotnih stroških poslovanja ter metodologiji za izračun stopnje obrata naložb vzajemnega sklada

Uradni list RS 126-5300/2004 objava 25. 11. 2004

Veljavnost: velja od 26. 11. 2004 do 1. 11. 2011 stanje na dan9. 11. 2026
Oznake: SOP2004-01-5300 EVA2004-1611-0205
Sprejel: Drugi državni organi in organizacije
Povezave: Sklep o metodologiji za izračun celotnih stroškov vzajemnega sklada, celotnih stroškov vlagatelja v investicijske kupone vzajemnega sklada in celotnih stroškov investicijske družbe Sklep o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada

3. člen

(1)

Celotni stroški poslovanja vzajemnega sklada vključujejo vse stroške poslovanja vzajemnega sklada iz prvega odstavka 2. člena tega sklepa.

(2)

Celotni stroški poslovanja vzajemnega sklada v obdobju preteklih 12 mesecev, izraženi v odstotku od povprečne čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada v obdobju preteklih 12 mesecev (total expense ratio; v nadaljevanju: TER vzajemnega sklada), se izračunajo po naslednjem postopku:

&fbco;binary entityId="aafcef64d-a83f-43fd-8287-f019f020eb98" type="jpg"&fbcc;