Sklep o metodologiji za izračun celotnih stroškov poslovanja vzajemnega sklada in celotnih stroškov poslovanja investicijske družbe, načinu in rokih objave podatka o celotnih stroških poslovanja ter metodologiji za izračun stopnje obrata naložb vzajemnega sklada

Ne glede na določbe 3. člena tega sklepa se v primeru vzajemnega sklada, ki nalaga svoja sredstva v enote oziroma delnice ciljnih skladov, TER vzajemnega sklada izračuna po postopku navedenem v tem členu.

Za vzajemni sklad, ki nalaga svoja sredstva v enote oziroma delnice ciljnih skladov se šteje vzajemni sklad, ki je imel v obdobju preteklih 12 mesecev vsaj 6 mesecev najmanj 10 odstotkov svoje čiste vrednosti sredstev naložene v enote oziroma delnice ciljnih skladov.

Celotni stroški poslovanja vzajemnega sklada, ki nalaga svoja sredstva v enote oziroma delnice ciljnih skladov, poleg celotnih stroškov poslovanja vzajemnega sklada iz prvega odstavka 3. člena tega sklepa, vključujejo tudi stroške, ki so bremenili vzajemni sklad zaradi nalaganja sredstev v ciljne sklade, pri čemer se pri vsakem posameznem ciljnem skladu upošteva:

vstopne in izstopne stroške, ki so bremenili vzajemni sklad iz naslova nakupov in prodaj enot oziroma delnic posameznega ciljnega sklada,

delež celotnih stroškov iz poslovanja posameznega ciljnega sklada v višini, ki je odvisna od obdobja imetništva enot premoženja oziroma delnic posameznega ciljnega sklada in višine sorazmernega deleža premoženja, ki ga je imel vzajemni sklad v ciljnem skladu.

TER vzajemnega sklada, ki nalaga svoja sredstva v enote premoženja oziroma delnice ciljnih skladov, se izračuna po naslednjem postopku:

&fbco;binary entityId="af2fef715-b4b1-4368-98e3-50bfc3a42a7b" type="jpg"&fbcc;