Poročilo o stanju naložb stranke z obračunom poslov iz prvega odstavka 170. člena ZTVP-1, za katere opravlja družba storitve gospodarjenja z vrednostnimi papirji, mora obsegati:
1.
obdobje, na katero se nanaša poročilo;
2.
stanje finančnega premoženja stranke na zadnji dan v trimesečju oziroma zadnji dan dogovorjenega obdobja, na katero se nanaša poročilo, z navedbo vrste, količine in vrednosti vrednostnih papirjev, stanja depozitov, denarnih sredstev stranke ter vrste in višine morebitnih terjatev in obveznosti;
3.
navedbo višine denarnih zneskov, prejetih iz naslova unovčevanja kuponov oziroma dividend za račun stranke za vsak vrednostni papir, katerega imetnik je stranka;
4.
obračun provizije družbe za gospodarjenje z vrednostnimi papirji z obrazložitvijo izračuna osnove za provizijo;
5.
skupno vrednost finančnega premoženja stranke iz 2. točke tega odstavka, zmanjšano za provizijo iz 4. točke tega odstavka.
Poročilu iz prejšnjega odstavka tega člena mora biti priložen izpisek o stanju na računu nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke na zadnji dan v obdobju, na katero se nanaša poročilo, in prometa na tem računu v tem obdobju.