(1)
Letna povprečna donosnost se računa kot tehtano povprečje letnih donosnosti do dospetja posameznih vrednostnih papirjev, izračunanih v skladu s 6. členom tega pravilnika, tehtanih z višino tržne vrednosti izdaje posameznega vrednostnega papirja.
(2)
Utež je delež tržne vrednosti posamezne izdaje v tržni vrednosti premoženja, pri čemer se vrednost posamezne izdaje euro nominiranih vrednostnih papirjev preračuna na tolarsko protivrednost po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan izračuna.
(3)
Za ugotavljanje tržne vrednosti posameznega vrednostnega papirja se:
(4)
Kolikor za posamezen vrednostni papir še ni bilo sklenjenega posla v ustreznem sistemu, se uporablja cena 100.