Zakladnica enotnega zakladniškega računa države v MF (v nadaljnjem besedilu: ZEZRD) pripravi obvestilo, ki vsebuje izračun stroškov ter ga do 15. v mesecu posreduje predlagatelju finančnih načrtov.
Obvestilo iz prejšnjega odstavka vsebuje:
1.
obrestno mero;
2.
mesečni likvidnostni načrt;
3.
korigiran mesečni likvidnostni načrt;
4.
realizacijo plačil;
5.
kumulativno odstopanje na posamezni dan;
6.
izračun stroškov na posamezni dan in vsoto za cel mesec;
7.
zneske izračunanih stroškov v preteklih mesecih;
8.
zneske izvršenih prerazporeditev v preteklih mesecih in
9.
kumulativne stroške znižane za prerazporeditve v preteklih mesecih.
Podatki iz 2. do 8. točke prejšnjega odstavka so izraženi v tisoč tolarjih in zaokroženi na najbližjo celo vrednost.