Pravilnik za upravljanje likvidnosti v sistemu enotnega zakladniškega računa

Obresti za prosta denarna sredstva na podračunih se izračunajo na naslednji način:

Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP) v imenu Ministrstva za finance – zakladnica enotnega zakladniškega računa države (v nadaljevanju: zakladnica) izvrši prenos obresti iz zakladniškega podračuna na podračun imetnika podračuna, ki ni vključen v enotno upravljanje, prvi delovni dan v tekočem mesecu za pretekli mesec. Za ta namen UJP izpolni obrazec Pregled obračunanih obresti za sredstva na podračunu, ki je Priloga 4 in sestavni del tega pravilnika in ga mesečno posreduje vsakemu proračunskemu uporabniku in zakladnici.