114. člen

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1)

Uradni list RS 110-5395/2002 objava 18. 12. 2002

Veljavnost: velja od 2. 1. 2003 do 1. 11. 2011 stanje na dan12. 9. 2026
Oznake: kraticaZISDU-1 SOP2002-01-5395 EPA0589-III EVA2001-1611-0061
Sprejel: Državni zbor Republike Slovenije
Povezave: Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU) Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-2)

114. člen

Vrednost enote premoženja vzajemnega sklada

(1)

Vrednost enote premoženja vzajemnega sklada je enaka čisti vrednosti sredstev vzajemnega sklada, deljeni s številom enot premoženja vzajemnega sklada v obtoku.

(2)

Če družba za upravljanje izda različne razrede investicijskih kuponov, se določbe prvega odstavka tega člena smiselno uporabljajo za vsak tak razred posebej.