119. člen
Pravila upravljanja vzajemnega sklada
(1)
Pravila upravljanja vzajemnega sklada urejajo vsebino pravnih razmerij med družbo za upravljanje, ki upravlja vzajemni sklad, in imetniki investicijskih kuponov vzajemnega sklada.
(2)
Pravila upravljanja vzajemnega sklada morajo vsebovati:
1.
ime vzajemnega sklada;
2.
investicijsko politiko vzajemnega sklada,
3.
višino vstopnih oziroma izstopnih stroškov, do katerih je upravičena družba za upravljanje, in način njihovega izračuna ter plačila,
4.
višino provizije za upravljanje vzajemnega sklada, do katere je upravičena družba za upravljanje, in način izračuna ter obračuna te provizije,
5.
vrste drugih stroškov, do povrnitve katerih je v breme premoženja vzajemnega sklada upravičena družba za upravljanje in vrste drugih stroškov ki neposredno bremenijo vzajemni sklad,
6.
višino provizije, do katere je upravičen skrbnik, in način obračuna te provizije,
7.
vrste drugih stroškov, do povrnitve katerih je v breme premoženja vzajemnega sklada upravičen skrbnik,
8.
navedbo, da so celotni stroški poslovanja vzajemnega sklada navedeni v prospektu in izvlečku prospekta,
9.
navedbo uporabe (zadržanje oziroma razdelitev) prihodkov oziroma čistega dobička vzajemnega sklada in v primeru razdelitve prihodkov imetnikom enot premoženja tudi: opis rokov in načina zajetja imetnikov enot premoženja vzajemnega sklada, opis načina razdelitve teh prihodkov, davčne posledice takšne razdelitve za imetnike enot premoženja in za vzajemni sklad ter vpliv razdelitve na vrednost enote premoženja naslednji dan po razdelitvi in izplačilu teh prihodkov v denarni obliki oziroma v obliki premijskih enot,
10.
način obveščanja imetnikov investicijskih kuponov o finančnem in pravnem položaju vzajemnega sklada, o njegovem poslovanju in o zamenjavi skrbnika,
11.
pogoje in način prenosa opravljanja skrbniških storitev na drugega skrbnika in zagotavljanje zaščite vlagateljev v vzajemne sklade v takem primeru,
12.
pogoje in način prenosa upravljanja vzajemnega sklada na drugo družbo za upravljanje, pogoje in način preoblikovanja vzajemnega sklada in zagotavljanje zaščite vlagateljev v vzajemne sklade v takem primeru,
13.
postopek spremembe pravil upravljanja vzajemnega sklada,
14.
način izračuna nakupne vrednosti investicijskega kupona ter postopek vplačil in izdaje investicijskih kuponov,
15.
način izračuna odkupne vrednosti investicijskega kupona ter postopek unovčenja in izplačila vrednosti investicijskega kupona,
16.
pogoje in okoliščine v katerih lahko vzajemni sklad začasno zaustavi odkup ali prodajo investicijskih kuponov, način izvršitve takšne zaustavitve, kot tudi način obveščanje imetnikov v zvezi z zaustavitvijo odkupa in časom trajanja zaustavitve odkupa,
17.
razloge za likvidacijo na podlagi sklepa upravljavca in opis postopka likvidacije vzajemnega sklada,
18.
druge pravice imetnikov investicijskih kuponov in način uresničitve teh pravic.
(3)
Agencija predpiše podrobnejšo vsebino pravil upravljanja vzajemnega sklada.
(4)
Pravila upravljanja vzajemnega sklada, namenjena vlagateljem, ki so rezidenti Republike Slovenije, morajo biti izdelana in objavljena v slovenskem jeziku.