Kazalo členov
Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine
Uradni list RS 27-772/2024 objava 29. 3. 2024
- 1. člen (vsebina pravilnika)
- 2. člen (sistem EZR, upravljavec in stroški upravljanja sredstev sistema EZR)
- 3. člen (upravljanje prostih denarnih sredstev)
- 4. člen (upravljanje prostih denarnih sredstev proračunskih skladov)
- 5. člen (pravila upravljanja prostih denarnih sredstev)
- 6. člen (poročanje o naložbah prostih denarnih sredstev izven sistema EZR)
- 7. člen (bančna garancija)
- 8. člen (upravljanje sistema EZR države)
- 9. člen (upravljanje sistema EZR občine)
- 10. člen (vzpostavitev upravljanja sredstev sistema EZR občine)
- 11. člen (program za upravljanje denarnih sredstev sistema EZR)
- 12. člen (ukinitev sistema EZR občine)
- 13. člen (načela upravljanja denarnih sredstev sistema EZR)
- 14. člen (likvidnost v sistemu EZR)
- 15. člen (zagotavljanje likvidnosti v sistemu EZR)
- 16. člen (upravljanje denarnih sredstev izven sistema EZR)
- 17. člen (vloga in ročnost)
- 18. člen (postopek napovedi in pologa vloge)
- 19. člen (vračilo vloge)
- 20. člen (posojilo in ročnost)
- 21. člen (odobritev posojila)
- 22. člen (pogoji za pridobitev posojila)
- 23. člen (zamuda in nezadostno kritje ob vračilu posojila)
- 24. člen (mesečna napoved posojila)
- 25. člen (postopek napovedi in črpanja posojila)
- 26. člen (nakazilo posojila)
- 27. člen (vračilo posojila)
- 28. člen (prekoračitev pozitivnega stanja na podračunu)
- 29. člen (odobritev prekoračitve pozitivnega stanja na podračunu)
- 30. člen (pogoji za odobritev prekoračitve pozitivnega stanja na podračunu)
- 31. člen (postopek napovedi prekoračitve pozitivnega stanja na podračunu)
- 32. člen (postopek odobritve oziroma zavrnitve prekoračitve pozitivnega stanja na podračunu)
- 33. člen (ukinitev prekoračitve pozitivnega stanja na podračunu)
- 34. člen (načela nalaganja in naložbena politika)
- 35. člen (nasprotne stranke in oblike naložb)
- 36. člen (ročnosti naložb)
- 37. člen (določitev obrestne mere)
- 38. člen (načela nalaganja in naložbena politika)
- 39. člen (nasprotna stranka in oblika naložb ter ročnost in obrestne mere nalaganja)
- 40. člen (nasprotna stranka pri zadolževanju sistema EZR države in stanje zadolženosti konec proračunskega leta)
- 41. člen (določanje obrestnih mer zadolževanja sistema EZR države)
- 42. člen (način in obdobje obrestovanja)
- 43. člen (izračunavanje obresti)
- 44. člen (obračun in plačilo obresti)
- 45. člen (način določanja obrestnih mer za obrestovanje denarnih sredstev na podračunih)
- 46. člen (izračunavanje obrestnih mer za obrestovanje denarnih sredstev na podračunih)
- 47. člen (obračun in plačilo obresti za obrestovanje denarnih sredstev na podračunih)
- 48. člen (izračunavanje obrestnih mer za vloge in posojila sistema EZR)
- 49. člen (standardne ročnosti vlog in posojil)
- 50. člen (vpliv na obrestne mere vlog)
- 51. člen (izračunavanje obrestnih mer vlog)
- 52. člen (vpliv na obrestne mere posojil)
- 53. člen (izračunavanje obrestnih mer posojil)
- 54. člen (vpliv na obrestne mere vlog na odpoklic)
- 55. člen (izračunavanje obrestnih mer vlog na odpoklic)
- 56. člen (vpliv na obrestne mere posojil na odpoklic)
- 57. člen (izračunavanje obrestnih mer posojil na odpoklic)
- 58. člen (določanje razmikov)
- 59. člen (opredelitev presežka upravljanja)
- 60. člen (obračun in rok za izdelavo obračuna presežka upravljanja)
- 61. člen (izredni obračun presežka upravljanja)
- 62. člen (rezerva tekočega leta)
- 63. člen (sklep o nakazilu proračunu pripadajočega dela presežka)
- 64. člen (predložitev sklepa o nakazilu proračunu pripadajočega dela presežka)
- 65. člen (nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka)
- 66. člen (podatki upravljavca sredstev sistema EZR države oziroma občine v registru proračunskih uporabnikov)
- 67. člen (vodenje poslovnih knjig, izdelava računovodskega poročila in pridobivanje podatkov)
- 68. člen (evidentiranje)
- 69. člen (samostojne terjatve in obveznosti)
- 70. člen (označevanje vrst poslov in posameznih dogodkov ter sklici)
- 71. člen (prenehanje veljavnosti)
- 72. člen (začetek veljavnosti)