6. člen
(skrbniške storitve)
(1)
Pri opredelitvi obsega skrbniških storitev za notranji sklad zavarovalnice se smiselno upoštevajo določila ZISDU-3, ki opredeljujejo obseg skrbniških storitev za vzajemni sklad.
(2)
Dodatno k skrbniškim storitvam iz prvega odstavka tega člena, skrbnik na podlagi pogodbe o opravljanju skrbniških storitev zavarovalnici redno zagotavlja tudi podroben popis vseh sredstev notranjega sklada zavarovalnice.
(3)
Za potrebe izvajanja aktivnosti iz tega sklepa mora zavarovalnica zagotoviti vsa ustrezna pooblastila in soglasja, na podlagi katerih ima skrbnik dostop oziroma možnost vpogleda v evidence premoženja notranjega sklada zavarovalnice, ki se zaradi objektivnih razlogov nahaja pri tretjih osebah.
(4)
Za namen tega sklepa skrbnik v zvezi s hrambo sredstev notranjega sklada zavarovalnice iz 180. člena ZISDU-3:
1.
glede finančnih instrumentov:
-
ima v skrbništvu vse finančne instrumente, ki jih je mogoče registrirati v centralnem depoju in poddepoju, oziroma na računu finančnih instrumentov, odprtem v poslovnih knjigah skrbnika, ter vse finančne instrumente, ki so lahko skrbniku fizično izročeni;
-
zagotovi, da so vsi finančni instrumenti, ki jih je mogoče registrirati v centralnem depoju in poddepoju oziroma na računu finančnih instrumentov, odprtem v poslovnih knjigah skrbnika v skladu z ZTFI, registrirani v poslovnih knjigah skrbnika na ločenih računih, odprtih v korist notranjega sklada zavarovalnice ali na ime zavarovalnice, ki deluje za račun notranjega sklada zavarovalnice, zato da se lahko v vsakem trenutku v skladu z veljavnimi predpisi jasno ugotovi, da pripadajo notranjemu skladu zavarovalnice;
2.
glede drugih sredstev:
-
preveri, da so takšna sredstva evidentirana v korist notranjega sklada zavarovalnice ali so v lasti zavarovalnice, ki deluje v korist notranjega sklada zavarovalnice, in sicer tako, da na podlagi informacij ali dokumentov, ki jih zagotovi zavarovalnica, ter na podlagi zunanjih dokazov, če so na voljo, oceni, ali so v korist notranjega sklada zavarovalnice ali v lasti zavarovalnice, ki deluje za račun notranjega sklada zavarovalnice;
-
vodi evidenco navedenih sredstev, za katere je prepričan, da so v lasti notranjega sklada zavarovalnice ali zavarovalnice, ki deluje za račun notranjega sklada zavarovalnice, in to evidenco posodablja.