(1)
Borzno posredniška družba mora agenciji najkasneje do osmega dne v mesecu sporočati podatke o njenih naložbah v vrednostne papirje in skupne podatke o naložbah njenih strank v vrednostne papirje, bančne denarne depozite in stanju neizkoriščenih denarnih sredstev na denarnem računu strank po stanju na zadnji dan v preteklem mesecu na naslednjih obrazcih:
1.
obrazcu BPD-P/H – portfelj naložb borzno posredniške družbe;
2.
obrazcu BPD-P/G – agregatni portfelj naložb strank, za katere borzno posredniška družba opravlja storitve gospodarjenja z vrednostnimi papirji;
3.
obrazec BPD-P/C – agregatni portfelj naložb strank, za katere borzno posredniška družba opravlja storitve borznega posredovanja.
4.
obrazcu BPD – P/HT – portfelj naložb borzno posredniške družbe v vrednostne papirje, pridobljene v tujini (tuji vrednostni papirji);
5.
obrazcu BPD – P/GT – agregatni portfelj naložb strank, za katere borzno posredniška družba opravlja storitve gospodarjenja s tujimi vrednostnimi papirji, v tuje vrednostne papirje;
6.
obrazcu BPD – P/CT – agregatni portfelj naložb strank, za katere borzno posredniška družba opravlja storitve posredovanja s tujimi vrednostnimi papirji, v tuje vrednostne papirje.
(2)
Vsebina obrazcev iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena in navodila za njihovo izpolnjevanje so določena v Prilogi 2 k temu sklepu. Vsebina obrazcev iz 4., 5. in 6. točke prvega odstavka tega člena in navodila za njihovo izpolnjevanje so določena v Prilogi 2A k temu sklepu.
(3)
Borzno posredniška družba lahko namesto na način iz 1. točke prvega odstavka tega člena poroča agenciji o naložbah v vrednostne papirje, ki so izdani v nematerializirani obliki, in vrednostne papirje, ki so v zbirni hrambi pri klirinško depotni družbi, tudi tako, da agencijo pooblasti za vpogled v stanja na njenem hišnem računu vrednostnih papirjev.
(4)
Na način iz tretjega odstavka tega člena prične borzno posredniška družba poročati za tisti mesec, v katerem agenciji dostavi ustrezno pisno pooblastilo.