Sklep o pravilih upravljanja in prospektu odprtega investicijskega sklada

V zvezi s strukturo in vsebino prospekta alternativnega sklada in navodili za njegovo sestavo se smiselno uporablja priloga 1 k temu sklepu.

Pri smiselni uporabi priloge 1 k temu sklepu za alternativni sklad je potrebno upoštevati:

alternativni sklad ni usklajen z Direktivo Sveta o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (2009/65/EC);

ime alternativnega sklada mora vsebovati označbo »alternativni sklad«;

alternativni sklad nima dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje;

naložbena pravila lahko vključujejo nekatere dodatne vrste naložb in drugačne limite izpostavljenosti;

najnižja dovoljena višina prvega vplačila je 100.000 eurov;

obračunsko obdobje za izračun čiste vrednosti sredstev ne sme biti krajše od 7 dni in daljše od 12 mesecev pri čemer družba za upravljanje imetniku izplača odkupno vrednost investicijskega kupona najkasneje do vključno zadnjega delovnega dne prvega naslednjega obračunskega obdobja za izračun vrednosti enote premoženja oziroma v pravilih upravljanja določenem krajšem roku;

pogoji za vplačilo s prenosljivimi vrednostnimi papirji so drugačni kot pri vzajemnem skladu;

pravila upravljanja lahko določijo obvezo imetnikom investicijskih kuponov po predhodni najavi vložitve zahteve za izplačilo investicijskih kuponov;

provizija za upravljanje alternativnega sklada je lahko poleg v odstotkih od povprečne čiste vrednosti sredstev izražena tudi na drug način, ki mora biti jasen, pregleden in nedvoumen;

pravila upravljanja določajo kako in v kakšni višini se obračunajo vstopni in izstopni stroški;

druge posebnosti, ki jih ZISDU-2 predpisuje za alternativni sklad.