Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014

3998. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – Odl. US, 9/96 – Odl. US, 39/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98, 12/99 – Skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00 – Skl. US, 28/01 – Odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. US, 51/02, 108/03 – Odl. US, 72/05, 21/06 – Odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF) in 29. člena Zakona o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12) ter 18. in 95. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 29. seji dne 18. 12. 2013 sprejel

O D L O K
o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Mestno občino Kranj za leto 2014 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

+------+-------------------------------------------+------------+
|KONTO |OPIS                                       |        2014|
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV              |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)     |  60.796.002|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                    |  39.888.278|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)          |  34.567.762|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK            |  27.189.562|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |703 DAVKI NA PREMOŽENJE                    |   6.585.200|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE      |     793.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |706 DRUGI DAVKI                            |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)    |   5.320.516|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD      |   4.300.125|
|      |PREMOŽENJA                                 |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |711 TAKSE IN PRISTOJBINE                   |      16.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI           |     307.100|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV  |      54.860|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI                |     642.431|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)          |   1.100.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV  |     400.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG              |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN        |     700.000|
|      |NEOPREDMETENIH SREDSTEV                    |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73    |PREJETE DONACIJE (730+731)                 |     130.850|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV      |       4.350|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE             |     126.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)              |  19.555.175|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH          |   4.272.943|
|      |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ                  |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA|  15.282.232|
|      |IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE       |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|78    |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE         |     121.699|
|      |(786+787)                                  |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA   |           0|
|      |EVROPSKE UNIJE                             |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH   |     121.699|
|      |INSTITUCIJ                                 |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)           |  77.975.400|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)       |  16.834.363|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM      |   2.742.285|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO     |     417.972|
|      |VARNOST                                    |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE           |  11.550.406|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI                |     780.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |409 REZERVE                                |   1.343.700|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)         |  21.485.168|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |410 SUBVENCIJE                             |     462.161|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN              |   9.706.906|
|      |GOSPODINJSTVOM                             |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN |   1.705.114|
|      |USTANOVAM                                  |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI          |   9.610.987|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)                |  38.170.805|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV     |  38.170.805|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)          |   1.485.065|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.|     204.300|
|      |OSEBAM                                     |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM   |   1.280.765|
|      |UPORABNIKOM                                |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)   | –17.179.398|
|      |(I.-II.)                                   |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB         |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75    |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN       |     710.000|
|      |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)  |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          |      70.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV            |     600.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE       |      40.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|44    |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |           0|
|      |DELEŽEV (440+441)                          |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |440 DANA POSOJILA                          |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN       |           0|
|      |FINANČNIH NALOŽB                           |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN         |     710.000|
|      |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)     |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA                         |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|50    |VII. ZADOLŽEVANJE (500)                    |   9.000.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE                    |   9.000.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55    |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                |   1.582.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA               |   1.582.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA     |  –9.051.398|
|      |RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) -    |            |
|      |(II.+V.+VIII.)                             |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)          |   7.418.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)         |  17.179.398|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU        |   9.181.822|
|      |PRETEKLEGA LETA                            |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ     |           0|
|      |PRETEKLEGA LETA                            |            |
+------+-------------------------------------------+------------+

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Mestne občine Kranj.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so, poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena in prvega odstavka 80. člena Zakona o javnih financah (v nadaljevanju ZJF), tudi naslednji prihodki:

1.

lastni prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za financiranje izdatkov krajevnih skupnosti, predvidenih v finančnem načrtu,

2.

okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,

3.

okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,

4.

požarna taksa,

5.

transferni prihodki za investicije iz državnega proračuna, ki v sprejetem proračunu niso načrtovani ali so načrtovani v premajhnem znesku,

6.

prejeta sredstva iz evropskih skladov in drugih institucij, ki v proračunu niso načrtovana ali so načrtovana v premajhnem znesku,

7.

prihodek iz naslova dobička Komunale Kranj, javnega podjetja, d.o.o., ki se namenja vlaganjem v komunalno infrastrukturo; v proračunu se dobička ne načrtuje; po realizaciji prihodka se lahko v dejanski višini povečata obseg prihodkov in na podlagi sklepa Sveta MO Kranj, ki na predlog župana določi namen teh sredstev, tudi obseg odhodkov,

8.

namenski prihodki proračunskega stanovanjskega sklada, ki se uporabijo za financiranje odhodkov, predvidenih v finančnem načrtu sklada; namenski prihodki proračunskega stanovanjskega sklada se štejejo kot namenski največ do višine določene v posebnem delu proračuna,

9.

koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se uporabi za sofinanciranje čistilne akcije, ki poteka tudi v gozdovih.

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg prihodkov in odhodkov proračuna.

Pravice porabe na proračunski postavki, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen, razen sredstev dobička Komunale Kranj, javnega podjetja, d.o.o., ki se namenijo za financiranje vlaganj v komunalno infrastrukturo.

Za leto 2014 se kot namenski določijo tudi naslednji prihodki:

1.

Kupnina od prodaje kapitalskih deležev (konto 751) občine se uporabi za odplačila dolgov v računu financiranja. Do realizacije predvidenih prodaj se zadrži izvrševanje pravic porabe projekta 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka in do vrednosti 186.000,00 EUR projekt 40600032 LN Pševo, do vrednosti 100.000,00 EUR projekt 40600148 Domovi KS, do vrednosti 100.000,00 EUR projekt 40600090 Nakup obstoječih cest ter do višine 100.000,00 EUR projekt 40600091 Javna razsvetljava.

2.

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč se uporabijo za namen financiranja projektov 40600181 Komunalna infrastruktura Britof – Suha, 40700041 Skakalnica Gorenja Sava, 40700039 Pokriti olimpijski bazen ter projektov 40700032 ŠC Kranj redno investicijsko vzdrževanje do vrednosti 35.000,00 EUR, 40600029 LN Planina-jug do vrednosti 122.000,00 EUR, 40600017 Pot na Jošta do vrednosti 76.000,00 EUR, 40700103 Vzdrževanje in obnova šol do vrednosti 200.000,00 EUR, 40600001 Gradnja manjših parkirišč do vrednosti 50.000,00 EUR, 40300007 Investicije Zavoda za turizem Kranj do višine 20.000,00 EUR.

3.

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov se uporabijo za financiranje nakupa v okviru projekta 40600052 Dom KS Mavčiče, za projekt 40600159 Kanjon Kokre in do vrednosti 60.000,00 EUR projekta 40700099 Investicijski transferi vrtcem.

O predpisu

Citati

Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014