Nalaganje dokumenta...
Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2018
OBJAVLJENO V: Uradni list RS 80-3903/2017, stran 12442 DATUM OBJAVE: 29.12.2017
RS 80-3903/2017
3903. Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2018
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB, 87/12, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2017) je Občinski svet Občine Bled na 15. redni seji dne 19. 12. 2017 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Bled za leto 2018
o proračunu Občine Bled za leto 2018
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Bled (v nadaljnjem besedilu: občina) za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna, obseg zadolževanja in poroštev občine ter javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. SPLOŠNI IN POSEBNI DEL PRORAČUNA TER NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
2. člen
(splošni del proračuna)
(1)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni štirimestnih kontov.
(2)
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
|
KONTO
|
OPIS (I. SPLOŠNI DEL)
|
Proračun 2018 v EUR
|
|
|
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
|
|||
|
I.
|
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
|
12.526.155,39
|
|
|
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
|
11.093.038,00
|
|
|
70
|
|
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
|
7.666.193,00
|
|
700
|
|
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
|
4.392.693,00
|
|
7000
|
|
Dohodnina
|
4.392.693,00
|
|
703
|
|
DAVKI NA PREMOŽENJE
|
1.857.500,00
|
|
7030
|
|
Davki na nepremičnine
|
1.395.000,00
|
|
7031
|
|
Davki na premičnine
|
2.500,00
|
|
7032
|
|
Davki na dediščine in darila
|
60.000,00
|
|
7033
|
|
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
|
400.000,00
|
|
704
|
|
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
|
1.416.000,00
|
|
7044
|
|
Davki na posebne storitve
|
5.000,00
|
|
7047
|
|
Drugi davki na uporabo blaga in storitev
|
1.411.000,00
|
|
706
|
|
DRUGI DAVKI
|
0,00
|
|
7060
|
|
Drugi davki in prispevki
|
0,00
|
|
71
|
|
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
|
3.426.845,00
|
|
710
|
|
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
|
860.324,00
|
|
7100
|
|
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki
|
20.100,00
|
|
7102
|
|
Prihodki od obresti
|
500,00
|
|
7103
|
|
Prihodki od premoženja
|
839.724,00
|
|
711
|
|
TAKSE IN PRISTOJBINE
|
155.000,00
|
|
7111
|
|
Upravne takse in pristojbine
|
155.000,00
|
|
712
|
|
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
|
306.000,00
|
|
7120
|
|
Globe in druge denarne kazni
|
306.000,00
|
|
713
|
|
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
|
745.300,00
|
|
7130
|
|
Prihodki od prodaje blaga in storitev
|
745.300,00
|
|
714
|
|
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
|
1.360.221,00
|
|
7141
|
|
Drugi nedavčni prihodki
|
1.360.221,00
|
|
72
|
|
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
|
700.000,00
|
|
720
|
|
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
|
0,00
|
|
7200
|
|
Prihodki od prodaje zgradb
in prostorov
|
0,00
|
|
7202
|
|
Prihodki od prodaje opreme
|
0,00
|
|
7203
|
|
Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev
|
0,00
|
|
721
|
|
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
|
0,00
|
|
722
|
|
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
|
700.000,00
|
|
7220
|
|
Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov
|
0,00
|
|
7221
|
|
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
|
700.000,00
|
|
73
|
|
PREJETE DONACIJE (730+731)
|
0,00
|
|
730
|
|
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
|
0,00
|
|
731
|
|
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
|
0,00
|
|
74
|
|
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
|
733.117,39
|
|
740
|
|
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
|
707.617,39
|
|
7400
|
|
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
|
441.419,31
|
|
7401
|
|
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
|
221.198,08
|
|
7403
|
|
Prejeta sredstva iz javnih skladov
|
35.000,00
|
|
7404
|
|
Prejeta sredstva iz javnih agencij
|
10.000,00
|
|
741
|
|
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
|
25.500,00
|
|
7413
|
|
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada
|
25.500,00
|
|
78
|
|
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
|
0,00
|
|
786
|
|
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
|
0,00
|
|
787
|
|
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
|
0,00
|
|
II.
|
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
|
12.974.000,15
|
|
|
40
|
|
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
|
4.496.079,65
|
|
400
|
|
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
|
870.915,91
|
|
4000
|
|
Plače in dodatki
|
725.265,18
|
|
4001
|
|
Regres za letni dopust
|
27.190,73
|
|
4002
|
|
Povračila in nadomestila
|
64.370,00
|
|
4003
|
|
Sredstva za delovno uspešnost
|
20.000,00
|
|
4004
|
|
Sredstva za nadurno delo
|
33.000,00
|
|
4009
|
|
Drugi izdatki zaposlenim
|
1.090,00
|
|
401
|
|
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
|
117.812,01
|
|
4010
|
|
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
|
61.286,00
|
|
4011
|
|
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
|
50.337,00
|
|
4012
|
|
Prispevek za zaposlovanje
|
692,00
|
|
4013
|
|
Prispevek za starševsko varstvo
|
727,01
|
|
4015
|
|
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
|
4.770,00
|
|
402
|
|
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
|
3.345.871,73
|
|
4020
|
|
Pisarniški in splošni material in storitve
|
350.775,12
|
|
4021
|
|
Posebni material in storitve
|
53.695,00
|
|
4022
|
|
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
|
174.450,00
|
|
4023
|
|
Prevozni stroški in storitve
|
163.000,00
|
|
4024
|
|
Izdatki za službena potovanja
|
12.300,00
|
|
4025
|
|
Tekoče vzdrževanje
|
2.090.307,10
|
|
4026
|
|
Poslovne najemnine in zakupnine
|
91.238,10
|
|
4027
|
|
Kazni in odškodnine
|
2.000,00
|
|
4029
|
|
Drugi operativni odhodki
|
408.106,41
|
|
403
|
|
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
|
38.600,00
|
|
4031
|
|
Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam
|
38.600,00
|
|
409
|
|
REZERVE
|
122.880,00
|
|
4090
|
|
Splošna proračunska rezervacija
|
50.000,00
|
|
4091
|
|
Proračunska rezerva
|
70.000,00
|
|
4093
|
|
Sredstva za posebne namene
|
2.880,00
|
|
41
|
|
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
|
3.257.770,90
|
|
410
|
|
SUBVENCIJE
|
25.000,00
|
|
4102
|
|
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
|
25.000,00
|
|
411
|
|
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
|
1.305.800,00
|
|
4111
|
|
Družinski prejemki in starševska nadomestila
|
20.000,00
|
|
4112
|
|
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
|
8.000,00
|
|
4119
|
|
Drugi transferi posameznikom
|
1.277.800,00
|
|
412
|
|
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
|
377.705,90
|
|
4120
|
|
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
|
377.705,90
|
|
413
|
|
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
|
1.549.265,00
|
|
4130
|
|
Tekoči transferi občinam
|
600,00
|
|
4131
|
|
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
|
45.000,00
|
|
4132
|
|
Tekoči transferi v javne sklade
|
2.265,00
|
|
4133
|
|
Tekoči transferi v javne zavode
|
1.481.500,00
|
|
4135
|
|
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
|
19.900,00
|
|
414
|
|
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
|
0,00
|
|
42
|
|
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
|
5.026.549,60
|
|
420
|
|
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
|
5.026.549,60
|
|
4200
|
|
Nakup zgradb in prostorov
|
101.000,00
|
|
4201
|
|
Nakup prevoznih sredstev
|
5.300,00
|
|
4202
|
|
Nakup opreme
|
135.050,00
|
|
4203
|
|
Nakup drugih osnovnih sredstev
|
100.134,90
|
|
4204
|
|
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
|
900.500,00
|
|
4205
|
|
Investicijsko vzdrževanje in obnove
|
2.116.887,19
|
|
4206
|
|
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
|
1.086.042,63
|
|
4208
|
|
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
|
581.634,88
|
|
43
|
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
|
193.600,00
|
|
431
|
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
|
158.600,00
|
|
4310
|
|
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
|
158.600,00
|
|
432
|
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
|
35.000,00
|
|
4320
|
|
Investicijski transferi občinam
|
0,00
|
|
4323
|
|
Investicijski transferi javnim zavodom
|
35.000,00
|
|
III.
|
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
|
–447.844,76
|
|
|
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
|
|||
|
75
|
IV.
|
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
|
5.000,00
|
|
750
|
|
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
|
5.000,00
|
|
7500
|
|
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov
|
5.000,00
|
|
751
|
|
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
|
0,00
|
|
752
|
|
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
|
0,00
|
|
44
|
V.
|
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
|
1.600,00
|
|
440
|
|
DANA POSOJILA
|
0,00
|
|
441
|
|
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
|
1.600,00
|
|
4410
|
|
Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin
|
1.600,00
|
|
VI.
|
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
|
3.400,00
|
|
|
C. RAČUN FINANCIRANJA
|
|||
|
50
|
VII.
|
ZADOLŽEVANJE (500)
|
90.000,00
|
|
500
|
|
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
|
90.000,00
|
|
5003
|
|
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
|
90.000,00
|
|
55
|
VIII.
|
ODPLAČILA DOLGA (550)
|
305.555,24
|
|
550
|
|
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
|
305.555,24
|
|
5501
|
|
Odplačila kreditov poslovnim bankam
|
296.000,00
|
|
5503
|
|
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
|
9.555,24
|
|
IX.
|
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
|
–660.000,00
|
|
|
X.
|
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
|
–215.555,24
|
|
|
XI.
|
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
|
447.844,76
|
|
|
|
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA (31. 12. 2017)
|
660.000,00
|
|
|
|
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
|
||
3. člen
(posebni del proračuna in načrt razvojnih programov)
(1)
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
(2)
Načrt razvojnih programov predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka posameznega projekta.
(3)
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk in štirimestnih kontov ter načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Bled.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
5. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
(1)
Poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, so namenski tudi naslednji prihodki:
1.
prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za financiranje izdatkov krajevnih skupnosti, predvidenih v finančnem načrtu;
2.
turistična taksa, ki se uporabi za sofinanciranje dejavnosti lokalne turistične organizacije in druge namene na področju turizma;
3.
koncesijska dajatev od iger na srečo, ki se uporabi za urejanja kraja in druge namene na področju turizma;
4.
parkirnine in globe za prekrške, ki se uporabijo za urejanje prometa in parkirišč;
5.
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se uporabi za izboljšanje sistemov za odvajanje odpadnih voda;
6.
okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se uporabi za urejanje zbirnih centrov in odlagališč odpadkov;
7.
požarna taksa, ki se uporabi za sofinanciranje dejavnosti sistema za zaščito in reševanje;
8.
nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, ki se uporabi za uresničevanje načrta razvojnih programov;
9.
komunalni prispevek za gradnjo gospodarske javne infrastrukture;
10.
komunalni prispevek za kanalizacijo (priključnina), ki se uporabi za gradnjo in investicijske izboljšave na kanalizacijskem sistemu;
11.
sredstva rezervnega sklada na stanovanjskem področju, ki se uporabijo za izvajanje programov stanovanjske politike;
12.
pristojbina in sredstva MKGP za vzdrževanje gozdnih cest;