4. člen
(poročila in pogostost njihovega posredovanja)
(1)
Banka posreduje informacije iz 1. člena tega navodila s poročili, ki jih določa prvi odstavek 3. člena Sklepa o poročanju MFI:
1.
Knjigovodske postavke z obrestnimi merami (v nadaljnjem besedilu: poročilo BS1S), ki vključujejo finančne informacije v zvezi z računovodskimi izkazi in podrobnejše podatke iz pogodb o sklenjenih poslih po stanju konec vsakega meseca;
2.
Parametri v zvezi s kreditnim tveganjem in zneski poplačil (v nadaljnjem besedilu: poročilo BS1K), ki se nanašajo na naložbe v dolžniške finančne instrumente ter prevzete in pogojne (zunajbilančne) obveznosti ter na dolžnike po teh instrumentih, po stanju konec vsakega četrtletja;
3.
Dogodki v zvezi z dolžniki iz finančnih instrumentov (v nadaljnjem besedilu: poročilo BDOG) na ravni posameznega posla, nastali v referenčnem mesecu, ki niso vključeni v poročilo BS1S;
4.
Poročilo o prevrednotenju finančnih instrumentov in o transakcijah s finančnimi instrumenti (v nadaljnjem besedilu: poročilo BS1V), ki vključuje podatke o prevrednotenju finančnih instrumentov in o transakcijah s finančnimi instrumenti, izvršenih v referenčnem mesecu;
5.
Kreditni posli, ki jih banka servisira za račun tretjih oseb (v nadaljnjem besedilu: poročilo BS1KP), po stanju konec vsakega meseca;
6.
Relacijska tabela solidarnih obveznosti (v nadaljnjem besedilu: poročilo BSSOL), ki natančneje opredeljuje odgovornosti solidarnih obveznikov, po stanju konec vsakega meseca;
7.
Tabela zavarovanj (v nadaljnjem besedilu: poročilo BSZAV), ki jih kreditodajalec prejme v zavarovanje izpostavljenosti, poročanih na ravni posamezne pogodbe, po stanju konec vsakega meseca;
8.
Relacijska tabela alokacije vrednosti zavarovanj (v nadaljnjem besedilu: poročilo BSIVZ), ki posamezno pogodbo opremi s podatki o prejetih zavarovanjih, po stanju konec vsakega meseca;
9.
Relacijska tabela povezanih oseb (v nadaljnjem besedilu: poročilo BSPOV), ki opredeljuje razmerja med pravnimi osebami, po stanju konec vsakega meseca;
10.
Poročilo o karakteristikah novih kreditov fizičnim osebam (v nadaljnjem besedilu: poročilo BSMAP) za posle, sklenjene v referenčnem četrtletju;
11.
Poročilo o odlogih plačila obveznosti in nedonosnih izpostavljenostih do fizičnih oseb (v nadaljnjem besedilu: poročilo BSZAM) po stanju konec vsakega četrtletja;
12.
Poročilo o imetjih vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: poročilo SHSG) za izbrane bančne skupine, po stanju konec vsakega četrtletja.
(2)
Banka v skladu z drugim odstavkom 3. člena Sklepa o poročanju MFI zagotovi Banki Slovenije na zahtevo tudi podatke o tujih poslovnih subjektih, ki so rezidenti druge države članice, zavezane k poročanju na podlagi Uredbe AnaCredit, z vnosom v aplikacijo RTPS v skladu z določbami iz 12. poglavja tega navodila.