9. člen
Javna objava poročila o gibanju vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada oziroma tržne cene delnice investicijske družbe ter podatkov o vrsti in sestavi naložb investicijskega sklada
(1)
Družba za upravljanje mora za vsak vzajemni sklad, ki ga upravlja, enkrat mesečno in sicer do petnajstega dne v mesecu, na svoji spletni strani objaviti za povprečnega vlagatelja razumljivo mesečno poročilo o gibanju vrednosti enote premoženja ter vrsti in sestavi naložb vzajemnega sklada.
(2)
Družba za upravljanje v mesečnem poročilu iz prvega odstavka tega člena navede najmanj:
-
grafikon s prikazom gibanja vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada;
-
povprečno tedensko donosnost naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada;
-
standardni odklon tedenske donosnosti naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada;
-
kumulativne donosnosti naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada;
-
deset največjih naložb vzajemnega sklada;
-
sestavo naložb vzajemnega sklada.
(3)
Navodilo za izračun in prikaz podatkov iz drugega odstavka tega člena je določeno v prilogi 2 k temu sklepu.
(4)
Družba za upravljanje mora za vsako investicijsko družbo, ki jo upravlja, enkrat mesečno in sicer do petnajstega dne v mesecu, na svoji spletni strani objaviti za povprečnega vlagatelja razumljivo mesečno poročilo o gibanju tržne cene delnice investicijske družbe ter vrsti in sestavi naložb investicijske družbe.
(5)
Družba za upravljanje v mesečnem poročilu iz četrtega odstavka tega člena navede najmanj:
-
grafikon s prikazom gibanja tržne cene delnice investicijske družbe;
-
sestavo naložb investicijske družbe;
-
deset največjih naložb investicijske družbe.
(6)
V zvezi s prikazom podatkov iz petega odstavka tega člena se smiselno uporablja priloga 2 k temu sklepu.
(7)
V mesečnem poročilu iz prvega in četrtega odstavka tega člena je potrebno navesti mesto (npr. spletno stran), kjer je vlagatelju omogočen vpogled v metodologijo izračuna vseh podatkov navedenih v poročilu.