5. člen
Poročanje na zahtevo Agencije
(1)
Agencija lahko od družbe za upravljanje kadarkoli zahteva, da ji ta pošlje podatke o posameznem investicijskem skladu za določeno obdobje na enem ali več naslednjih obrazcih:
1.
IS/2a – Prikaz strukture in spremembe naložb investicijskega sklada v vrednostne papirje in instrumente denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev,
2.
IS/2b – Prikaz strukture in spremembe naložb investicijskega sklada v instrumente denarnega trga prvovrstnih izdajateljev,
3.
IS/2c – Prikaz strukture in spremembe naložb investicijskega sklada v investicijske kupone in delnice odprtih skladov,
4.
IS/2č – Prikaz strukture in spremembe naložb investicijskega sklada v izvedene finančne instrumente,
5.
IS/2d – Prikaz strukture in spremembe naložb investicijskega sklada v druge prenosljive vrednostne papirje in instrumente denarnega trga,
6.
IS/2e – Prikaz strukture naložb indeksnega investicijskega sklada,
7.
IS/2f – Prikaz naložb in spremembe naložb investicijskega sklada po poslih, sklenjenih zunaj organiziranih trgov finančnih instrumentov oziroma denarnih trgov,
8.
IS/M-BS – Bilanca stanja investicijskega sklada z dopolnilnimi podatki.
(2)
Družba za upravljanje je dolžna Agenciji poslati podatke o posameznih investicijskih skladih iz prvega odstavka tega člena najkasneje v petih delovnih dneh od prejema pisne zahteve Agencije oziroma v drugem roku, določenem v zahtevi.
(3)
Vsebina obrazcev iz prvega odstavka tega člena in navodila za njihovo izpolnjevanje so določeni v prilogi 3 in prilogi 4 k temu sklepu.