(1)
Ponudniki plačilnih storitev pošiljajo AJPES podatke o prejemkih in izdatkih ter stanju na transakcijskih računih v XML datoteki, ki vsebuje naslednje podatke:
-
Podatke o ponudniku plačilnih storitev:
-
leto in mesec, na katerega se podatki nanašajo,
-
matično številko ponudnika plačilnih storitev.
-
matično številko poročevalca (neobvezen atribut).
-
Podatke za posamezni transakcijski račun poslovnega subjekta:
-
številko transakcijskega računa,
-
znesek prometa v breme,
-
znesek prometa v dobro,
-
knjigovodsko stanje.
-
Kontrolne podatke:
-
seštevek zneskov prometa v breme v vrsticah s podatki,
-
seštevek zneskov prometa v dobro v vrsticah s podatki,
-
seštevek zneskov knjigovodskih stanj v vrsticah s podatki.
(2)
Podrobnejša tehnična navodila za izdelavo XML datoteke, za pošiljanje datoteke s podatki in za prejemanje obvestil o poslanih podatkih AJPES objavi na svojem spletnem portalu.