• PREDPIS

Sklep o izračunu čiste vrednosti sredstev, vrednosti enote premoženja, odkupne vrednosti premoženja in donosnosti vzajemnega pokojninskega sklada

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 79-2844/2013, stran 8763 DATUM OBJAVE: 27.9.2013

RS 79-2844/2013

2844. Sklep o izračunu čiste vrednosti sredstev, vrednosti enote premoženja, odkupne vrednosti premoženja in donosnosti vzajemnega pokojninskega sklada
Na podlagi petega odstavka 308. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o izračunu čiste vrednosti sredstev, vrednosti enote premoženja, odkupne vrednosti premoženja in donosnosti vzajemnega pokojninskega sklada

1. člen

(vsebina sklepa)
Ta sklep določa:

1.

način izračuna čiste vrednosti sredstev vzajemnega pokojninskega sklada,

2.

način izračuna povprečne letne čiste vrednosti sredstev,

3.

način izračuna vrednosti enote premoženja vzajemnega pokojninskega sklada,

4.

način izračuna odkupne vrednosti premoženja in

5.

pravila, ki se nanašajo na izračunavanje donosnosti vzajemnega pokojninskega sklada.

2. člen

(čista vrednost sredstev)
Čista vrednost sredstev vzajemnega pokojninskega sklada se izračuna tako, da se od vrednosti sredstev vzajemnega pokojninskega sklada odšteje vrednost obveznosti vzajemnega pokojninskega sklada.

3. člen

(povprečna letna čista vrednost sredstev)
Povprečna letna čista vrednost sredstev vzajemnega pokojninskega sklada na zadnji obračunski dan v koledarskem letu se izračuna kot aritmetična sredina čistih vrednosti sredstev na obračunske dneve v koledarskem letu.

4. člen

(izračun provizije)
Upravljavec izračuna provizijo za upravljanje za vsak obračunski dan v koledarskem letu glede na čisto vrednost sredstev vzajemnega pokojninskega sklada na obračunski dan, in sicer v deležu, ki je sorazmeren znesku letne provizije za upravljanje.

5. člen

(vrednost enote premoženja)