Sklep o vsebini in načinu poročanja Agenciji za trg vrednostnih papirjev in obveščanja javnosti o poslovanju investicijskih skladov

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 5-390/1995, stran 597 DATUM OBJAVE: 27.1.1995

RS 5-390/1995

390. Sklep o vsebini in načinu poročanja Agenciji za trg vrednostnih papirjev in obveščanja javnosti o poslovanju investicijskih skladov

Na podlagi drugega odstavka 27. člena, tretjega odstavka 102. člena, drugega odstavka 105. člena in drugega odstavka 113. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev

S K L E P
o vsebini in načinu poročanja Agenciji za trg vrednostnih papirjev in obveščanja javnosti o poslovanju investicijskih skladov

1. člen

S tem sklepom se predpisuje vsebina in način poročanja o sestavi naložb investicijskih skladov, vsebina, način in roki poročanja podatkov o vrednosti enote premoženja vzajemnih skladov ter način in roki za obveščanje agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: agencije) o vsakem pojavu plačilne nesposobnosti ter o morebitnih likvidnostnih težavah investicijskih skladov.

2. člen

Družba za upravljanje vsak delovni dan sporoča agenciji podatke o vrednosti enote premoženja (v nadaljnjem besedilu: VEP) vzajemnega sklada in jih javno objavi v sredstvih javnega obveščanja v obliki obrazca. Vsebina obrazca za dnevno poročanje in navodilo za njegovo izpolnjevanje sta določena v prilogi št. 1. – Dnevno poročanje vzajemnih skladov – obrazec VS/D.

Družba za upravljanje je dolžna agenciji sporočati podatke na obrazcu VS/D istega dne, za katerega se računa VEP, javnost pa obvesti naslednji delovni dan. Vsebina obeh sporočil mora biti indentična, razen, če ni drugače določeno s tem sklepom.

Družba za upravljanje je dolžna dnevno v sredstvih javnega obveščanja objaviti obrazec VS/D, razen:

prve vrstice, ki jo mora objaviti le prvi delovni dan v posameznem mesecu,

navedbe odgovorne osebe za resničnost, popolnost in istovetnost podatkov ter žiga družbe za upravljanje.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko družba za upravljanje objavi celoten obrazec VS/D.

Pri sporočilih za javnost za več vzajemnih skladov se lahko obrazec VS/D priredi tako, da vsebuje podatke za več skladov in se mu za vsak nadaljnji sklad doda nov stolpec. V drugi vrstici dodanih stolpcev je v takšnem primeru potrebno napisati ime vzajemnega sklada za katerega veljajo podatki, podatki v tretji do osmi vrstici dodanih stolpcev pa se izpolnjujejo na enak način, kot podatki v drugem stolpcu.

3. člen

Pooblaščena družba za upravljanje oziroma družba za upravljanje je dolžna najkasneje do osmega dne v mesecu sporočiti agenciji podatke o investicijskih skladih za prejšnji mesec na naslednjih obrazcih:

obrazcu IS/M-1– Agregatni mesečni prikaz strukture in spremembe naložb,