Pravilnik o načinu zbiranja in posredovanja podatkov na računih proračunskih uporabnikov odprtih izven sistema enotnega zakladniškega računa

1377. Pravilnik o načinu zbiranja in posredovanja podatkov na računih proračunskih uporabnikov odprtih izven sistema enotnega zakladniškega računa

Na podlagi druge, tretje, četrte in pete alineje tretjega odstavka 27. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16) izdaja ministrica za finance

P R A V I L N I K
o načinu zbiranja in posredovanja podatkov na računih proračunskih uporabnikov odprtih izven sistema enotnega zakladniškega računa

Ta pravilnik določa način zbiranja in posredovanja podatkov o plačilih opravljenih v breme in dobro ter stanju sredstev na računih, ki so v skladu z drugo, tretjo, četrto in peto alinejo tretjega odstavka 27. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16; v nadaljnjem besedilu: ZOPSPU-1) odprti izven sistema enotnega zakladniškega računa.

Proračunski uporabniki iz druge in tretje alineje tretjega odstavka 27. člena ZOPSPU-1 enkrat letno najkasneje do 25. januarja za preteklo leto sporočajo Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP) podatke o stanju sredstev na zadnji dan v posameznem koledarskem letu na računih, ki so odprti pri bankah v tujini, in sicer v elektronski obliki v skladu s Strukturo elektronske oblike podatkov, ki se izmenjujejo med proračunskimi uporabniki ter ostalimi, ki poročajo za proračunske uporabnike, in UJP (v nadaljnjem besedilu: Struktura elektronske oblike), določeno v prvem odstavku 23. člena Pravilnika o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki (Uradni list RS, št. 109/12, 44/13, 58/14, 51/15 in 77/16 – ZOPSPU-1).