Navodilo o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za...

545. Navodilo o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 4. člena, 19. člena ter drugega odstavka 77. člena zakona o agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94) in v skladu z izdanim soglasjem Banke Slovenije, št. 29.00-1/95, z dne 10. 1. 1995, generalni direktor agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje izdaja

N A V O D I L O
o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1

To navodilo predpisuje vrsto, obliko, vsebino in uporabo obrazcev za opravljanje gotovinskih in negotovinskih plačil v državi v breme in v dobro računov, ki jih vodi Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (v nadaljnjem besedilu: agencija) ter kriterije ustreznosti dobaviteljev za tiskanje obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek agencije (v nadaljnjem besedilu: obrazci plačilnega prometa).

II. VRSTA IN OBLIKA OBRAZCEV PLAČILNEGA PROMETA

2

Obrazci plačilnega prometa se delijo na:

-

obrazce plačilnega prometa za gotovinska vplačila,

-

obrazce plačilnega prometa za gotovinska izplačila,

-

obrazce plačilnega prometa za negotovinska plačila,

-

obrazce plačilnega prometa za obračun s poštami.

Obrazec plačilnega prometa za gotovinska vplačila

Položnica – obrazec št. 10

Obrazca plačilnega prometa za gotovinska izplačila

Nakaznica – obrazec št. 25

Nalog za gotovinsko izplačilo – obrazec št. 28

Obrazci plačilnega prometa za negotovinska plačila

Nalog za prenos – obrazec št. 40

Nalog za obračun – obrazec št. 42

Nalog za vnovčenje – obrazec št. 43

Akceptni nalog – obrazec št. 46

Zbirni nalog za prenos – obrazec št. 47

Interni nalog za prenos – obrazec št. 50

Obrazca za obračun s poštami

Prijava vplačil – obrazec št. 60

Prijava izplačil – obrazec št. 65

Zgledi obrazcev plačilnega prometa so PRILOGA 1 tega navodila.

3

Pravne osebe, ki prodajajo svoje storitve velikemu številu fizičnih oseb (občanov) lahko, v skladu s posebnim navodilom, izdajajo posebne položnice, ki jih izpolnjene pošiljajo fizičnim osebam (občanom).

4

Obrazci plačilnega prometa so natisnjeni na papirju določene standardne kakovosti.

Obrazci plačilnega prometa so natisnjeni na samokopirnem papirju pravokotne oblike, velikosti 170 × 102 mm, razen zbirnega naloga za prenos, njegova velikost je 375 × 305 mm.

Zbirni nalog za prenos in interni nalog za prenos sta lahko izpisana tudi računalniško na računalniškem papirju, s tem da morata imeti enako vsebino in enako razvrstitev podatkov, kot je to predpisano s tem navodilom.

Razvrstitev podatkov, velikost prostora za vpisovanje številčnih in črkovnih podatkov ter besedilo na obrazcih plačilnega prometa morajo biti v skladu s tem navodilom.

Grafično-tehnična obdelava obrazcev plačilnega prometa mora zagotoviti:

-

hkratno izpolnjevanje vseh izvodov obrazcev plačilnega prometa,

-

možnost računalniškega izpolnjevanja obrazcev plačilnega prometa,

-

povezanost vseh izvodov posameznih obrazcev plačilnega prometa (zlepljenih po zgornjem ali levem robu obrazca),

-

vidno razločevanje posameznih obrazcev plačilnega prometa in njihovih izvodov.

Obrazci plačilnega prometa so natisnjeni na papirju ustrezne barve, in sicer:

-

položnica, nalog za gotovinsko izplačilo, nalog za prenos, zbirni nalog za prenos, prijava vplačil in prijava izplačil na belem papirju,

-

nalog za obračun na svetlozelenem papirju,

-

nalog za vnovčenje na svetlordečem papirju,

-

interni nalog za prenos na svetlorumenem papirju,

-

nakaznica na belem papirju z rumeno osnovo,

-

prvi izvod akceptnega naloga na belem papirju s svetlordečo osnovo, druga dva izvoda akceptnega naloga pa na belem papirju.

V obrazcih plačilnega prometa za negotovinska plačila so izvodi za plačnika, čigar račun bo obremenjen, natisnjeni z rdečim odtisom, izvodi za prejemnika plačila, čigar račun bo odobren, pa s črnim odtisom.

Položnica je natisnjena s črnim odtisom, obrazci za gotovinska izplačila pa z rdečim odtisom.

Obrazca plačilnega prometa za obračun s poštami sta prav tako natisnjena na papirju določene barve, in sicer:

-

prijava vplačil s črnim odtisom,

-

prijava izplačil z rdečim odtisom.

Akceptni nalog je označen s 7-mestno serijsko številko. Številčne serije so označene po abecedi, z velikimi tiskanimi črkami (A, B, C...). Črko in območje številčne serije določi agencija.

III. VSEBINA IN UPORABA OBRAZCEV PLAČILNEGA PROMETA

Položnica – obrazec št. 10

5

Položnica se uporablja kot gotovinski nalog plačilnega prometa, kadar imetnik računa pri agenciji – vplačnik vplačuje gotovino v dobro svojega žiro računa in kadar fizične osebe plačujejo obveznosti imetnikom računov pri agenciji (v nadaljnjem besedilu: imetniki računa).

6

Položnica obsega:

1.

številko pošte,

2.

ime in naslov vplačnika,

3.

namen nakazila,

4.

šifro,

5.

znesek,

6.

ime in sedež prejemnika denarnih sredstev,

7.

številko računa prejemnika denarnih sredstev,

8.

sklicevanje na številko (odobritev),

9.

podatke o prejemu denarja (plačana pristojbina, številka dnevnika, žig in podpis),

10.

znak kontrole,

11.

kraj in datum vplačila.

7

Položnica ima tri izvode: potrdilo, sporočilo o vplačilu in sporočilo za arhiv.

Potrdilo se vrne vplačniku kot dokaz o vplačilu.

Sporočilo o vplačilu se dostavi imetniku računa kot obvestilo o vplačilu v dobro njegovega računa.

Sporočilo za arhiv ostane pri agenciji kot dokument, na podlagi katerega je bilo knjiženo vplačilo zneska na navedeni račun.

Nakaznica – obrazec št. 25

8

Nakaznica se uporablja kot gotovinski nalog plačilnega prometa, kadar imetnik računa – nalogodajalec nakazuje denarna sredstva s svojega računa določeni fizični osebi.

9

Nakaznica obsega:

1.

ime in sedež organizacijske enote agencije,

2.

ime in sedež nalogodajalca,

3.

številko računa nalogodajalca,

4.

sklicevanje na številko (obremenitev),

5.

obdobje, za katerega se nakazujejo denarna sredstva,

6.

izplačilno podlago,

7.

šifro,

8.

znesek,

9.

ime prejemnika denarnih sredstev,

10.

izplačilne pogoje,

11.

podatke o izplačilu (številko prihoda in številko dnevnika),

12.

znak likvidature,

13.

podpis prejemnika denarnih sredstev,

14.

kraj in datum izplačila.

10

Nakaznica ima tri izvode: nakaznico, sporočilo za arhiv in sporočilo prejemniku.

Nakaznica je dokument, na podlagi katere se izplača določen znesek denarnih sredstev. Prejemnik potrdi prejem denarnih sredstev s podpisom na določenem mestu na nakaznici. Izplačana nakaznica se vrne nalogodajalcu.

Sporočilo za arhiv ostane pri agenciji.

Sporočilo prejemniku se vroči prejemniku ob izplačilu denarnih sredstev.

Nalog za gotovinsko izplačilo – obrazec št. 28

11

Nalog za gotovinsko izplačilo se uporablja za dvig gotovine z računa imetnika računa po nalogu imetnika računa (dvig gotovine za plače, potne stroške, dnevnice ipd.), za izplačilo obveznic, zakladnih menic, za izplačila po sodnih odločbah itd.

12

Nalog za gotovinsko izplačilo obsega:

1.

ime in sedež organizacijske enote agencije,

2.

ime in sedež nalogodajalca,

3.

številko računa nalogodajalca,

4.

sklicevanje na številko (obremenitev),

5.

namen izplačila,

6.

šifro,

7.

ime in priimek prejemnika denarnih sredstev in številko njegovega osebnega dokumenta ter občine, ki ga je izdala,

8.

znesek,

9.

številko dnevnika,

10.

štampiljko in podpis nalogodajalca,

11.

podpis prejemnika denarnih sredstev,

12.

kraj in datum izplačila,

13.

znak kontrole.

13

Nalog za gotovinsko izplačilo ima dva izvoda: nalog za gotovinsko izplačilo in sporočilo o izplačilu gotovine.

Nalog za gotovinsko izplačilo podpiše prejemnik denarnih sredstev na določenem mestu. Ta izvod ostane pri agenciji kot dokument o obremenitvi računa nalogodajalca.

Sporočilo o izplačilu se dostavi imetniku računa, v breme katerega je bilo izplačilo opravljeno.

Nalog za prenos – obrazec št. 40

14

Nalog za prenos se uporablja, kadar imetnik računa – nalogodajalec naloži agenciji, naj v breme njegovega računa denarna sredstva prenese na račun drugega imetnika računa. Ta nalog se uporablja za vsa plačila, pri katerih daje pobudo za poravnavo obveznosti imetnik računa – dolžnik.

15

Nalog za prenos obsega:

1.

ime in sedež organizacijske enote agencije,

2.

ime in sedež nalogodajalca,

3.

številko računa nalogodajalca,

4.

sklicevanje na številko (obremenitev),

5.

namen nakazila,