Navodilo za izvajanje sklepa o opravljanju menjalniških...

2409. Navodilo za izvajanje sklepa o opravljanju menjalniških poslov

Na podlagi tretjega odstavka 49. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99), 31. točke sklepa o opravljanju menjalniških poslov (Uradni list RS, št. 50/99) in 23. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja guverner Banke Slovenije

N A V O D I L O
za izvajanje sklepa o opravljanju menjalniških poslov

1.

Nalepka, ki jo pogodbeni menjalec ob prejemu dovoljenja prejme za vsako menjalno mesto, je štirioglate oblike, zelene barve z zlatim napisom Banka Slovenije in z napisom na belem polju: MENJALNICA IZPOLNJUJE POGOJE ZA MENJALNIŠKO POSLOVANJE.

O izdanem dovoljenju in nalepki Banka Slovenije obvesti pogodbeno banko.

2.

Pogodbena banka in pogodbeni menjalec v pogodbi prosto dogovorita višino blagajniškega maksimuma, pri čemer upoštevata zlasti običajen promet na posameznem menjalnem mestu in oddaljenost pogodbene banke od menjalnega mesta. V primeru pričakovane spremenjene dinamike prometa na posameznem menjalnem mestu (menjalno mesto sezonskega značaja) kot tudi v primeru nemožnosti oddaje gotovine v pogodbeno banko, lahko določita pogodbeni stranki za posamezne dneve ali določeno časovno obdobje tudi drugačen blagajniški maksimum.

3.

V primeru, ko se gotovina, namenjena menjalniškemu poslovanju, hrani z drugo gotovino v skupnem trezorju, je pogodbeni menjalec dolžan zagotoviti, da je menjalniška gotovina posebej zaprta – pakirana in označena z napisom “menjalniško poslovanje“. Kolikor je trezor dislociran od menjalnega mesta, mora pogodbeni menjalec stanje te gotovine prikazati v posebnem blagajniškem dnevniku in določiti stalno menjalno mesto, v katerega se za potrebe poročanja blagajniški dnevnik trezorja vključuje.

RAČUNALNIŠKA PODPORA

4.

Programska oprema, ki jo uporablja menjalec pri menjalniškem poslovanju, mora na način, ki ga določa to navodilo, zagotavljati naslednje obvezne funkcije in kontrole:

-

izstavljanje knjigovodskih listin (potrdilo o prejemku, izdatku, odkupu, prodaji);

-

blagajniku pri izpolnjevanju obrazca za odkup ali prodajo tuje gotovine in odkup potovalnih čekov ne sme samodejno ponuditi odgovora. Blagajnik mora na primer za oznako rezidenta ali nerezidenta vnesti ustrezni podatek v prazno okence, predvideno za vnos podatka: R – rezident, N – nerezident;

-

vodenje blagajniškega dnevnika;

-

izdelavo dnevnega poročila in pošiljanje poročil Banki Slovenije po elektronski pošti;

-

preverjanje pravilnosti datuma in časa. Ob zagonu aplikacije mora imeti blagajnik možnost preveriti in nastaviti pravilen sistemski datum in točen čas, navedena v menjalniški dokumentaciji;

-

izpis uporabljene tečajne liste;

-

storno odkupa in prodaje ter ostalih prejemkov in izdatkov;

-

posamezni izpis opravljenih transakcij na blagajniškem mestu za zahtevano obdobje (po časovnem zaporedju ali sortirano po zaporedni številki dokumenta ali po valutah ali po zneskih): odkupljena tuja plačilna sredstva, prodana tuja plačilna sredstva, ostali prejemki, ostali izdatki. V izpisu mora biti ob vsaki posamezni postavki tujih plačilnih sredstev naveden srednji tečaj Banke Slovenije in preračun v SIT po tem tečaju.

Pogodbeni menjalec mora hraniti bazo podatkov in programsko opremo do izteka z zakonom določenega roka za hranjenje knjigovodske dokumentacije.

POTRDILA

5.

Potrdilo, ki ga izdela pogodbeni menjalec o opravljenem odkupu ali prodaji, mora obvezno vsebovati:

-

ime pogodbene banke;

-

ime pogodbenega menjalca;

-

ime in naslov menjalnega mesta;

-

šifro blagajne;

-

oznako posla (odkup, prodaja) in zaporedno številko potrdila;

-

šifro osnove odkupa (796 - fizična oseba rezident, 701 - fizična oseba nerezident) ali prodaje (700 - fizična oseba rezident, 701 - fizična oseba nerezident);

-

oznako valute, znesek v valuti in tolarjih ter tečaj;