Pravilnik za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih...

5691. Pravilnik za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih navodil in izpiska o prometu in stanju v računalniški obliki

Na podlagi 2., 3. in 5. točke prvega odstavka 74. člena zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih navodil in izpiska o prometu in stanju v računalniški obliki

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik določa način predložitve in prevzema podatkov s plačilnih navodil in izpiska o prometu in stanju v računalniški obliki.

2. člen

Uporabljeni pojmi v tem pravilniku imajo naslednji pomen:

- Proračunski uporabnik je neposredni in posredni uporabnik državnega in občinskih proračunov, določen s predpisom, ki ureja določitev neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov;

- Plačilno navodilo (PNO) je tolarski nalog za prenos, obrazec št. 40;

- Zbirno plačilno navodilo, je več PNO, predloženih v računalniški obliki (na disketi ali po elektronski pošti);

- Devizno plačilno navodilo za odliv (DPNO 70) je naročilo proračunskega uporabnika Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP) za negotovinsko poravnavo obveznosti v tujino ali do nerezidentov, v domači ali tuji valuti, oziroma naročilo proračunskega uporabnika UJP za nakazilo sredstev za dvig gotovine;

- Devizno plačilno navodilo za priliv (DPNP 60), je obvestilo UJP proračunskemu uporabniku o prilivu iz tujine ali potrdilo o izvedbi pologa tuje gotovine s strani proračunskega uporabnika;

- Elektronska pošta (v nadaljevanju: e_pošta) je način predložitve podatkov s plačilnih navodil in način sprejemanja podatkov o izvršenih plačilnih transakcijah prek neposredne računalniške povezave med proračunskim uporabnikom in UJP;

- Račun pomeni enotni zakladniški račun (v nadaljevanju: EZR) ali namenski devizni račun, ki je številčen v strukturi transakcijskega računa in odprt pri Banki Slovenije ter prek katerega potekajo vsa plačila in izplačila javnofinančnih sredstev;

- Podračun pomeni podračune proračunskih uporabnikov, ki so številčeni v strukturi transakcijskega računa in odprti pri UJP;

- Izpisek je izpisek plačilnih transakcij računa ali podračuna proračunskega uporabnika in izpisek stanja na računu ali podračunu;

- Odredbodajalec je proračunski uporabnik – nalogodajalec.

3. člen

Proračunski uporabnik predloži UJP podatke s plačilnih navodil in podatke z deviznih plačilnih navodil za odlive v računalniški obliki in od UJP prevzame podatke izpiska v računalniški obliki.

4. člen

Ta pravilnik določa strukturi računalniških zapisov podatkov s plačilnega navodila in z deviznega plačilnega navodila za odliv, ki ju proračunski uporabnik predloži UJP v izvršitev, ter strukturo računalniškega zapisa podatkov o opravljenih plačilnih transakcijah prek podračuna proračunskega uporabnika ali računa v obliki tolarskega in deviznega izpiska, ki ju UJP pošlje proračunskemu uporabniku.

Način predložitve podatkov s plačilnih navodil in z deviznih plačilnih navodil za odliv ter način pošiljanja izpiskov dogovorita proračunski uporabnik in UJP.

5. člen

Proračunski uporabnik lahko predloži UJP podatke s plačilnih navodil in z deviznih plačilnih navodil za odliv na disketi ali po e-pošti. Če so podatki predloženi na disketi, mora proračunski uporabnik skupaj z disketo UJP predložiti tudi izpisane podatke na papirju v obliki zbirnega plačilnega navodila. Vsebina izpisa zbirnega plačilnega navodila na papirju mora biti enaka vsebini podatkov na predloženi disketi, kar s podpisom potrdi pooblaščena oseba proračunskega uporabnika.

Za predložitev podatkov UJP po e-pošti veljajo splošni predpisi, ki urejajo elektronsko poslovanje. Podrobnosti in morebitne posebnosti pisno uredita proračunski uporabnik in UJP .

Proračunski uporabnik lahko UJP na predpisan način predloži tudi nujna plačilna navodila in nujna devizna plačilna navodila za odliv. V tem primeru morajo biti ta plačilna navodila predložena ločeno od rednih plačilnih navodil - na ločeni disketi oziroma v ločenem paketu e-pošte.

II. LASTNOSTI DISKETE IN PRAVILA OBLIKOVANJA PODATKOV NA DISKETI

6. člen

Disketa, na kateri se predložijo podatki plačilnih navodil, podatki deviznih plačilnih navodil za odliv oziroma podatki izpiska, mora imeti naslednje lastnosti:

velikost 3,5",

formatirana v PC DOS formatu.

Podatki na disketi morajo biti oblikovani po pravilih:

ime datoteke s podatki:

TKDIS.TXT za predložitev podatkov tolarskih plačilnih navodil,

DPNO.TXT za predložitev podatkov deviznih plačilnih navodil za odlive,

TKIZP.TXT za prevzem podatkov izpiska o stanju na računu ali podračunu,

TKDIS.TXT za prevzem podatkov izpiska o transakcijah na računu ali podračunu,

stavki na datoteki morajo biti:

zapisani v standardu JUS. I. B1. 002 (1982),

med seboj ločeni z znakoma CR (CtrlM, 13dec) in LF (CtrlJ, 10dec),