• PREDPIS

Navodila za izdelavo poročila o količnikih likvidnosti tolarske likvidnostne lestvice hranilnic

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 115-5094/2005, stran 12522 DATUM OBJAVE: 20.12.2005

RS 115-5094/2005

5094. Navodila za izdelavo poročila o količnikih likvidnosti tolarske likvidnostne lestvice hranilnic
Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) ter 9. točke Sklepa o tolarski likvidnostni lestvici hranilnic (Uradni list RS, št. 62/01in 92/01) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
za izdelavo poročila o količnikih likvidnosti tolarske likvidnostne lestvice hranilnic

1.

Navodilo določa vrste zahtevanih podatkov, metodologijo za poročanje ter način in roke poročanja podatkov o količnikih likvidnosti tolarske likvidnostne lestvice (v nadaljevanju: količniki likvidnosti), ki jih hranilnica posreduje Banki Slovenije.

2.

Naložbe prvega razreda sestavljajo naslednje postavke:

-

N01 imetja na poravnalnem oziroma transakcijskem računu

-

N02 imetja na računu izločene obvezne rezerve

-

N03 gotovina v blagajni

-

N08 terjatve do bank in hranilnic s preostalo dospelostjo do 30 dni

-

N06 prosti znesek blagajniških zapisov in drugih terjatev do Banke Slovenije

-

N07 prosti znesek državnih vrednostnih papirjev

-

N14 krediti s preostalo dospelostjo do 30 dni

-

N15 drugi vrednostni papirji s preostalo dospelostjo do 30 dni.