Nalaganje dokumenta...
Navodilo za poročanje o največjih deponentih
OBJAVLJENO V: Uradni list RS 43-1943/2004, stran 5406 DATUM OBJAVE: 26.4.2004
VELJAVNOST: od 26.4.2004 do 17.2.2006 / UPORABA: od 26.4.2004 do 17.2.2006
RS 43-1943/2004
Verzija
2 / 2
Čistopis se uporablja od 18.2.2006 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 13.2.2026: NEAKTUALEN.
1943. Navodilo za poročanje o največjih deponentih
Na podlagi tretjega odstavka 29. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) ter 8. točke sklepa o dnevnem načrtovanju tolarske likvidnosti in spremljanju koncentracije deponentov (Uradni list RS, št. 82/01) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
za poročanje o največjih deponentih
za poročanje o največjih deponentih
UVOD
1.
Banka poroča o depozitih najmanj prvih trideset največjih deponentov ter o depozitih vseh naslednjih deponentov, katerih skupni znesek depozitov presega 200 mio SIT. Pri tem banka upošteva skupni znesek depozitov enega deponenta ali skupine povezanih deponentov. Deponenti se navajajo s šifro, ki je lahko tudi naziv deponenta.
Kot skupina povezanih deponentov štejejo pravne osebe, ki so med seboj povezane v skladu z 10. členom zakona o bančništvu.
V obrazec se ne vključujejo depoziti fizičnih oseb.
2.
Banka razvrsti deponente od največjega do najmanjšega glede na velikost skupnega zneska depozitov posameznega deponenta. Depozite posameznega deponenta banka sortira po datumu dospelosti po načelu rastoče dospelosti.
3.
Kot (depoziti( se štejejo vsi tolarski in devizni depoziti ter drugi dolgovi do deponentov v razredih 7, 8 in 9, razen kontov oziroma skupin 75, 771, 772, 779, 84, 86, 94, 96 (v delu, ki se nanaša na dolgove do bank in hranilnic) ter kontov oziroma skupin 764, 775, 776, 777, 778, 78, 85, 88, 90, 91, 97, 98 in 99. V primeru vrednostnih papirjev oziroma skupin 730, 770, 83 in 93 se upoštevajo le imenski vrednostni papirji.
Krediti in drugi dolgovi do Banke Slovenije ter depoziti fizičnih oseb se za poročanje po tem navodilu ne štejejo kot (depoziti(.
4.
Banka poroča obrestne mere le za depozite, vezane od vključno 1. 3. 1999 dalje.
VSEBINA POROČILA
5.
V obrazec DEP se vnesejo naslednji podatki:
1
Stolpec 1 – Zaporedna številka deponenta;
Trideset največjih deponentov ima zaporedne številke od 1 do 30. Sledita zaporedni številki 88 in 99. Ostali deponenti, katerih skupni znesek depozitov presega 200 mio SIT, imajo številko 31.
Pod zaporedno številko 88 vnese banka skupen znesek depozitov tridesetih največjih deponentov, pod zaporedno številko 99 pa skupen znesek vseh (depozitov(, določenih v točki 3.