Nalaganje dokumenta...
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu čiste vrednosti sredstev, vrednosti enote premoženja, odkupne vrednosti premoženja in donosnosti vzajemnega pokojninskega sklada
OBJAVLJENO V: Uradni list RS 90-1505/2020, stran 3350 DATUM OBJAVE: 24.6.2020
VELJAVNOST: od 9.7.2020 / UPORABA: od 9.7.2020
RS 90-1505/2020
Verzija
1 / 1
Čistopis se uporablja od 9.7.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 13.2.2026: AKTUALEN.
1505. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu čiste vrednosti sredstev, vrednosti enote premoženja, odkupne vrednosti premoženja in donosnosti vzajemnega pokojninskega sklada
Na podlagi petega odstavka 308. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu čiste vrednosti sredstev, vrednosti enote premoženja, odkupne vrednosti premoženja in donosnosti vzajemnega pokojninskega sklada
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu čiste vrednosti sredstev, vrednosti enote premoženja, odkupne vrednosti premoženja in donosnosti vzajemnega pokojninskega sklada
1. člen
V Sklepu o izračunu čiste vrednosti sredstev, vrednosti enote premoženja, odkupne vrednosti premoženja in donosnosti vzajemnega pokojninskega sklada (Uradni list RS, št. 79/13) se v 1. členu v 5. točki pred piko doda beseda »in« ter doda 6. točka, ki se glasi:
»6.
pravila za ravnanje v primeru napake pri izračunu čiste vrednosti sredstev vzajemnega pokojninskega sklada«.
2. člen
Za 7. členom se dodata 7.a in 7.b člen, ki se glasita:
»7.a člen
(napaka pri izračunu ČVS)
(1)
Upravljavec v primeru ugotovitve napake pri izračunu ČVS ravna v skladu s 7.b členom tega sklepa.
(2)
Šteje se, da je pri izračunu ČVS nastala napaka, če:
1.
razlika med pravilno ČVS in napačno ČVS vzajemnega pokojninskega sklada ali podsklada krovnega pokojninskega sklada, ki izvaja naložbeno politiko zagotavljanja minimalne zajamčene donosnosti predstavlja več kot 0,5 % pravilne ČVS;
2.
razlika med pravilno ČVS in napačno ČVS podskladov krovnega pokojninskega sklada, ki ne izvajajo naložbene politike zagotavljanja minimalne zajamčene donosnosti predstavlja več kot 1 % pravilne ČVS.