Nalaganje dokumenta...
Navodilo o načinu in postopku vodenja računa obvezne rezerve bank in hranilnic pri Banki Sloveniji in opravljanja plačilnega prometa na tem računu
OBJAVLJENO V: Uradni list RS 10-577/1997, stran 964 DATUM OBJAVE: 21.2.1997
RS 10-577/1997
577. Navodilo o načinu in postopku vodenja računa obvezne rezerve bank in hranilnic pri Banki Sloveniji in opravljanja plačilnega prometa na tem računu
Na podlagi 23. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, 1/91-I), sklepa o obvezni rezervi bank in hranilnic (Uradni list RS, 80/94, 26/95, 33/95 in 10/97) in sklepa o pričetku vodenja računa obvezne rezerve bank in hranilnic pri Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 10/97), izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
o načinu in postopku vodenja računa obvezne rezerve bank in hranilnic pri Banki Slovenije in opravljanja plačilnega prometa na tem računu
o načinu in postopku vodenja računa obvezne rezerve bank in hranilnic pri Banki Slovenije in opravljanja plačilnega prometa na tem računu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. točka
To navodilo določa način in postopek vodenja računa obvezne rezerve bank in hranilnic pri Banki Slovenije in opravljanja plačilnega prometa na tem računu.
2. točka
Banka Slovenije vodi račune obvezne rezerve bank in hranilnic ter opravlja zanje plačilni promet na računu “85000-241 – partija banke ali hranilnice”.
3. točka
Za plačilni promet, ki se na računu obvezne rezerve opravlja za vse banke in hranilnice, se po teh navodilih štejejo: prevzemanje, preverjanje in izvrševanje nalogov za poseganje na ta račun, ter obveščanje bank in hranilnic o izvršenih nalogih.
4. točka
Podrobni postopki preverjanja, izvrševanja in knjiženja nalogov v Banki Slovenije se urejajo z internim navodilom.
5. točka
Za hranilnice po tem navodilu se štejejo hranilnice in hranilno kreditne službe iz 63. člena zakona o bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 1/91-I, 38/92 in 46/93).
6. točka
Za naloge, ki jih banke in hranilnice pošiljajo Banki Slovenije, se štejejo S.W.I.F.T. sporočila in obrazci, ki temeljijo na S.W.I.F.T. sporočilnih standardih.
II. SESTAVA IN NAČIN POŠILJANJA NALOGOV
7. točka
Nalog za prenos sredstev z računa obvezne rezerve na žiro račun je S.W.I.F.T. sporočilo MT 200, ki vsebuje za potrebe tega navodila naslednje podatke:
---------------------------------------------------------------- Pošiljatelj Banka ali hranilnica ---------------------------------------------------------------- Vrsta sporočila MT 200 ---------------------------------------------------------------- Prejemnik Banka Slovenije ---------------------------------------------------------------- 20: Referenčna številka transakcije ---------------------------------------------------------------- 32A: Datum valutacije / valuta / znesek ---------------------------------------------------------------- 53B: Korespondent pošiljatelja ---------------------------------------------------------------- 56A: Posredniška banka ---------------------------------------------------------------- 57D: Banka uporabnika ----------------------------------------------------------------
Banke in hranilnice, ki še niso vključene v sistem S.W.I.F.T., pošiljajo naloge po drugih medijih, določenih v 8. točki tega navodila, vendar sestavljene v skladu z zgoraj navedenim S.W.I.F.T. sporočilom.
8. točka