Nalaganje dokumenta...
Pravilnik o načinu vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje upravljanja z likvidnostjo sistema enotnega zakladniškega računa
OBJAVLJENO V: Uradni list RS 115-5620/2002, stran 14873 DATUM OBJAVE: 27.12.2002
VELJAVNOST: od 1.1.2003 do 29.12.2004 / UPORABA: od 1.1.2003 do 2.1.2005
RS 115-5620/2002
Verzija
3 / 3
Čistopis se uporablja od 3.1.2005 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 14.2.2026: NEAKTUALEN.
5620. Pravilnik o načinu vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje upravljanja z likvidnostjo sistema enotnega zakladniškega računa
Na podlagi 68., 69., 70. in 110.a člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o načinu vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje upravljanja z likvidnostjo sistema enotnega zakladniškega računa
o načinu vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje upravljanja z likvidnostjo sistema enotnega zakladniškega računa
1. člen
Ta pravilnik predpisuje enotni način vpisovanja podatkov v plačilne naloge za vsa plačila, ki potekajo v breme oziroma v dobro (v nadaljevanju: plačila):
1.
zakladniškega podračuna enotnega zakladniškega računa (v nadaljevanju ZP),
2.
podračuna posrednega uporabnika državnega oziroma občinskega proračuna, vključenega v sistem enotnih zakladniških računov, povezana z upravljanjem z likvidnostjo (nalaganje prostih denarnih sredstev in likvidnostno zadolževanje) in
3.
podračuna državnega oziroma občinskega proračuna ter neposrednega uporabnika občinskega proračuna, ki je pravna oseba, vključenega v sistem enotnih zakladniških računov (v nadaljevanju EZR), povezana z nalaganjem prostih denarnih sredstev ter vpisovanja podatkov v plačilne naloge za vsa plačila, ki potekajo v dobro,
4.
podračuna državnega oziroma občinskega proračuna, povezana z likvidnostnim zadolževanjem v sistemu enotnega zakladniškega računa države oziroma občine.
2. člen
Za vsa plačila iz prejšnjega člena tega pravilnika se uporablja sklic na številko obremenitve oziroma odobritve po modelu 58, razvidnim iz pregleda in vsebine osnovnih modelov za sklicevanje na številko obremenitve in odobritve ter v pojasnilih za njihovo uporabo, ki je priloga predpisa, ki določa obliko, vsebino in uporabo obrazca za opravljanje tolarskega plačilnega prometa neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov v UJP. V polje sklicevanja na številko obremenitve oziroma odobritve se vpišejo podatki treh skupin podatkov: P1, P2, P3, ki so ločene z vezajem:
1.
skupina P1:
a)
šifra proračunskega uporabnika s kontrolno številko po modulu 11 je šifra iz odredbe, ki določa neposredne in posredne uporabnike državnega in občinskih proračunov, oziroma šifra zakladnice po tem pravilniku, (4+1 številčni znak);
2.
skupina P2:
a)
podkonto razreda 1 ali razreda 2, oziroma številke podkontov prihodkov in odhodkov ter zadolževanja in odplačil po pravilniku, ki določa enotni kontni načrt za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, s kontrolno številko po modulu 11 (6+1 številčni znak);
3.
skupina P3:
a)
šifra vrste posla (2 številčna znaka) in
b)
zaporedna številka posla oziroma druga oznaka, kot to določa 5. člen tega pravilnika (6 številčnih znakov).