Navodilo o načinu in postopku vodenja računov bank, hranilnic in hranilno kreditnih služb pri Banki Slovenije

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 22-938/1998, stran 1441 DATUM OBJAVE: 20.3.1998

RS 22-938/1998

938. Navodilo o načinu in postopku vodenja računov bank, hranilnic in hranilno kreditnih služb pri Banki Slovenije

Na podlagi 19. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 6. točke sklepa o vodenju računov bank, hranilnic, hranilno kreditnih služb, drugih finančnih institucij in države pri Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 13/98) izdaja guverner Banke Slovenije

N A V O D I L O
o načinu in postopku vodenja računov bank, hranilnic in hranilno kreditnih služb pri Banki Slovenije

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. točka

S tem navodilom Banka Slovenije določa enoten postopek za odpiranje in zapiranje računov bank, hranilnic in hranilno kreditnih služb (v nadaljevanju: imetnic računov).

II. ODPIRANJE RAČUNA

2. točka

Banka, hranilnica oziroma hranilno kreditna služba Banki Slovenije dostavi za odprtje računa pisno vlogo, ki mora vsebovati:

zahtevek za odprtje računa z navedbo vrste računa, ki bo odprt (poravnalni račun ali račun obvezne rezerve),

priloge k zahtevku, ki so potrebne za vnos v register bank, hranilnic in hranilno kreditnih služb:

polni naziv in naslov firme,

izpis vpisa v sodni register,

davčna številka,

matična številka,

BIC koda,

priimek in ime, telefon, faks in E-mail oseb, pooblaščenih za razpolaganje s sredstvi (prokurist),

priimek in ime, telefon, faks in E-mail kontaktne osebe za vsebino poslovanja,

priimek in ime, telefon, faks in E-mail kontaktne osebe za tehnologijo poslovanja,

kartone deponiranih podpisov oseb s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so pooblaščene za razpolaganje s sredstvi na računu.

Imetnica računa je dolžna vse spremembe zgoraj navedenih podatkov takoj sporočiti Banki Slovenije.

3. točka