Navodilo za izdelavo poročila o medbančnih depozitih |...

1947. Navodilo za izdelavo poročila o medbančnih depozitih

N A V O D I L O za izdelavo poročila o medbančnih depozitih

Vsebina

1.

Banke sestavijo in posredujejo Banki Slovenije poročilo o medbančnih depozitih v skladu z veljavnim sklepom o pošiljanju določenih podatkov bank in hranilnic.

Navodilo ureja vsebino, način in roke posredovanja podatkov o medbančnih depozitih.

2.

Banka dnevno najkasneje do 11. ure posreduje Banki Slovenije podatke o danih in prejetih nezavarovanih tolarskih depozitih, ki jih je dala oziroma prejela od drugih bank. Banka posreduje podatke o depozitih, sklenjenih pretekli delovni dan.

Banka posreduje podatke ne glede na ročnost depozita in ne glede na tip uporabljene obrestne mere (nominalna, indeksirana).

Za potrebe teh navodil

-

so izrazi medbančni depozit, medbančni kredit, medbančno posojilo in medbančna vloga sinonimi;

-

podaljšanje depozita šteje kot novo odobren oziroma novo prejet depozit;

-

banka poroča kot en zapis depozita sklenjena isti dan, z isto banko, z istim datumom valutacije in datumom vračila depozita, z enako obrestno mero istega tipa (t.j. zneske depozitov, kjer so navedeni parametri enaki, sešteje).

3.

Banka posreduje Banki Slovenije v skladu in na način, predpisan s 4. točko tega navodila, za vsak dan oziroma prejet depozit naslednje podatke:

-

Matično številko banke poročevalke

-

Matično številko banke posojilodajalke

-

Matično številko banke posojilojemalke

-

Datum sklenitve depozita

-

Datum valutacije depozita

-

Datum vračila depozita

-

Znesek depozita v tisoč SIT

-

Obrestno mero depozita, zaokroženo na dve decimalni mesti

-

Tip obrestne mere depozita

-

N (nominalna obrestna mera)

-

D (obrestna mera, vezana na devizno klavzulo)

-

T (obrestna mera, vezana na TOM)

-

O (obrestna mera, vezana na ostale vrste referenčnih obrestnih mer).

4.

Način poročanja

Banka posreduje Banki Slovenije poročilo prek elektronske pošte po omrežju BSNET na naslov:

cbomp@bsi.si.

4.1.

Definicija zadeve (subjecta)

4.2.

Zaščita poročil

Vsa sporočila so elektronsko podpisana s programom PGP. Za podpisovanje banka uporablja javni ključ, ki ga mora poslati Banki Slovenije vsaj en delovni dan prej, preden postane obveznik za poročanje. Sporočila so lahko tudi šifrirana (neobvezno). Za šifriranje se uporablja javni ključ Banke Slovenije, opisan v točki 4.3.