Nalaganje dokumenta...
Sklep o pošiljanju določenih podatkov bank in hranilnic
OBJAVLJENO V: Uradni list RS 34-1500/2004, stran 3975 DATUM OBJAVE: 8.4.2004
RS 34-1500/2004
1500. Sklep o pošiljanju določenih podatkov bank in hranilnic
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena in prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o pošiljanju določenih podatkov bank in hranilnic
1.
Sklep določa, katera poročila pošiljajo obvezniki Banki Slovenije, kdo so obvezniki za poročanje, vsebino poročil in frekvenco poročanja.
2.
Banka po tem sklepu je banka, kot je opredeljena v veljavnem sklepu o splošnih pravilih pri sklepanju poslov, s katerimi Banka Slovenije izvaja denarno politiko in politiko deviznega tečaja.
Hranilnica po tem sklepu je hranilnica, kot je opredeljena v veljavnem sklepu o splošnih pravilih pri sklepanju poslov, s katerimi Banka Slovenije izvaja denarno politiko in politiko deviznega tečaja.
I. POROČILO O DNEVNI LIKVIDNOSTI BANK
3.
Obvezniki za pošiljanje poročila o dnevni likvidnosti bank so banke.
Poročilo o dnevni likvidnosti bank vsebuje določene podatke, potrebne za spremljanje dnevne likvidnosti banke in določene druge podatke, ki se nanašajo na njeno poslovanje.
Banka mora zagotoviti, da so podatki, ki jih sporoča, dejansko knjigovodsko stanje na določen dan in da jih sporoča v predpisanih rokih.
Banka pošlje Banki Slovenije poročilo o dnevni likvidnosti bank vsak delovni dan za vse dneve v mesecu.
4.
Guverner Banke Slovenije z navodilom določi vsebino poročila, način in roke poročanja.