Pravilnik za upravljanje z likvidnostjo v sistemu enotnega zakladniškega računa

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 100-5038/2002, stran 10939 DATUM OBJAVE: 22.11.2002

RS 100-5038/2002

5038. Pravilnik za upravljanje z likvidnostjo v sistemu enotnega zakladniškega računa

Na podlagi 68. in 69. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K za upravljanje z likvidnostjo v sistemu enotnega zakladniškega računa

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

Ta pravilnik ureja upravljanje in obrestovanje prostih denarnih sredstev na podračunih imetnikov podračunov, ki niso vključeni v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi v sistemu enotnega zakladniškega računa ter upravljanje in obrestovanje prostih denarnih sredstev imetnikov podračunov, ki so vključeni v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi v sistemu enotnega zakladniškega računa.

Ta pravilnik določa tudi način in pogoje za sprejemanje vlog in dajanje likvidnostnih posojil v sistemu enotnega upravljanja sistema enotnega zakladniškega računa (v nadaljevanju: EZR).

II. UPRAVLJANJE Z LIKVIDNOSTJO V SISTEMU ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA DRŽAVE

1. Imetniki podračunov, ki niso vključeni v enotno upravljanje

2. člen

Imetniki podračunov, ki niso vključeni v enotno upravljanje, so imetniki podračunov, ki so sestavni deli EZR, in ki lahko do vključitve v sistem enotnega upravljanja samostojno upravljajo s svojimi prostimi denarnimi sredstvi.

a) Obrestovanje prostih denarnih sredstev na podračunih

3. člen

Prosta denarna sredstva na podračunih imetnika podračuna, ki ni vključen v enotno upravljanje, se obrestujejo po obrestni meri določeni na podlagi 5. člena pravilnika za upravljanje z likvidnostjo sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 56/02).

Obresti za prosta denarna sredstva na podračunih se izračunajo na naslednji način:

glavnica x obrestna mera v %
obresti na dnevno stanje = ------------------------------
360

obresti za pretekli mesec = ? obresti na dnevna stanja preteklega meseca

Ministrstvo za finance (v nadaljevanju: zakladnica) izvrši prenos obresti iz zakladniškega podračuna na podračun imetnika podračuna, ki ni vključen v enotno upravljanje, prvi delovni dan v tekočem mesecu za pretekli mesec.

2. Imetniki podračunov, ki so vključeni v enotno upravljanje

4. člen

Imetniki podračunov, ki so vključeni v enotno upravljanje, so imetniki podračunov, ki so sestavni del EZR in s katerih prostimi denarnimi sredstvi upravlja minister za finance.

a) Obrestovanje prostih denarnih sredstev na podračunih

5. člen

Prosta denarna sredstva na podračunih imetnika podračuna, ki je vključen v enotno upravljanje se obrestujejo po 3. členu tega pravilnika.

b) Vloge denarnih sredstev