na dokumentu
Nalaganje dokumenta...
Splošni akt o kapitalu upravljavca alternativnih investicijskih skladov
OBJAVLJENO V: Uradni list RS 10-358/2025, stran 894 DATUM OBJAVE: 18.2.2025
VELJAVNOST: od 5.3.2025 / UPORABA: od 5.3.2025
RS 10-358/2025
Verzija
1 / 1
Čistopis se uporablja od 5.3.2025 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 14.2.2026: AKTUALEN.
358. Splošni akt o kapitalu upravljavca alternativnih investicijskih skladov
Na podlagi 93. člena Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 32/15, 77/18, 161/21 in 101/22 - ZOAIS) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S P L O Š N I A K T
o kapitalu upravljavca alternativnih investicijskih skladov
o kapitalu upravljavca alternativnih investicijskih skladov
1. člen
(vsebina splošnega akta)
Ta splošni akt določa:
1.
podrobnejše lastnosti in vrste postavk, ki se upoštevajo pri izračunu kapitala upravljavca alternativnih investicijskih skladov (v nadaljnjem besedilu: upravljavec AIS),
2.
postavke stalnih stroškov upravljavca AIS,
3.
roke, način in podrobnejšo vsebino poročanja o kapitalu upravljavca AIS.
2. člen
(izračun kapitala)
Kapital upravljavca AIS se izračuna kot vsota temeljnega in dodatnega kapitala, ob upoštevanju odbitnih postavk iz 5. člena tega splošnega akta.
3. člen
(temeljni kapital)
(1)
Temeljni kapital upravljavca AIS je vsota navadnega lastniškega temeljnega kapitala in dodatnega temeljnega kapitala.
(2)
Navadni lastniški temeljni kapital sestavljajo postavke iz prvega odstavka 26. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 575/2013/EU) po uporabi prilagoditev iz 33. in 35. člena Uredbe 575/2013/EU, ob upoštevanju odbitkov iz 36. člena Uredbe 575/2013/EU in drugih možnosti iz 48. in 79. člena Uredbe 575/2013/EU.
(3)
Kapitalske instrumente iz točke (a) prvega odstavka 26. člena Uredbe 575/2013/EU, v primeru upravljavca AIS ustanovljenega v Republiki Sloveniji, predstavljajo navadne delnice po nominalni vrednosti ali osnovni vložki družbenikov.