• PREDPIS
  • VELJAVEN

Navodilo o načinu in postopku vodenja poravnalnih računov in računov obvezne rezerve pri Banki Slovenije

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 22-938/1998, stran 1441 DATUM OBJAVE: 20.3.1998

VELJAVNOST: od 21.3.1998 / UPORABA: od 25.3.1998

RS 22-938/1998

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 25.5.2002 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 14.2.2026: AKTUALEN.

Časovnica

Na današnji dan, 14.2.2026 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 25.5.2002
    DO nadaljnjega
Format datuma: dan pika mesec pika leto, na primer 20.10.2025
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
938. Navodilo o načinu in postopku vodenja poravnalnih računov in računov obvezne rezerve pri Banki Slovenije
Na podlagi 19. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 6. točke sklepa o vodenju računov bank, hranilnic, hranilno kreditnih služb, drugih finančnih institucij in države pri Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 13/98) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
o načinu in postopku vodenja poravnalnih računov in računov obvezne rezerve pri Banki Slovenije

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. točka

S tem navodilom Banka Slovenije določa enoten postopek za odpiranje, vodenje in zapiranje poravnalnih računov, klirinškega poravnalnega računa KDD ter računov obvezne rezerve.

II. ODPIRANJE RAČUNA

2. točka

Banka, hranilnica hranilno kreditna služba oziroma Klirinško depotna družba (v nadaljevanju: imetnica računa) Banki Slovenije dostavi za odprtje računa pisno vlogo, ki mora vsebovati:

a)

zahtevek za odprtje računa z navedbo vrste računa, ki bo odprt (poravnalni račun, račun obvezne rezerve ali klirinški poravnalni račun KDD),

b)

priloge k zahtevku, ki so potrebne za vnos v register imetnic računov pri Banki Slovenije:

-

polni naziv in naslov firme,

-

izpis vpisa v sodni register,

-

davčna številka,

-

matična številka,

-

BIC koda,

-

priimek in ime, telefon, faks in E-mail oseb, pooblaščenih za razpolaganje s sredstvi (prokurist),

-

priimek in ime, telefon, faks in E-mail kontaktne osebe za vsebino poslovanja,

-

priimek in ime, telefon, faks in E-mail kontaktne osebe za tehnologijo poslovanja,

c)

kartone deponiranih podpisov oseb s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so pooblaščene za razpolaganje s sredstvi na računu.
Imetnica računa je dolžna vse spremembe zgoraj navedenih podatkov takoj sporočiti Banki Slovenije.

3. točka

Za odprtje računa Banka Slovenije in imetnica računa skleneta pogodbo o odprtju poravnalnega računa pri Banki Slovenije.
Banka Slovenije odpre poravnalni račun najkasneje tri delovne dni po podpisu pogodbe iz prvega odstavka te točke.