na dokumentu
Nalaganje dokumenta...
Navodilo za izdelavo poročila o medbančnih depozitih
OBJAVLJENO V: Uradni list RS 43-1947/2004, stran 5416 DATUM OBJAVE: 26.4.2004
VELJAVNOST: od 1.5.2004 / UPORABA: od 1.5.2004
RS 43-1947/2004
Verzija
3 / 3
Čistopis se uporablja od 1.6.2006 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 14.2.2026: AKTUALEN.
1947. Navodilo za izdelavo poročila o medbančnih depozitih
N A V O D I L O
za izdelavo poročila o medbančnih depozitih
Vsebina
1.
Banke in hranilnice sestavijo in posredujejo Banki Slovenije poročilo o medbančnih depozitih v skladu z veljavnim sklepom o pošiljanju določenih podatkov bank in hranilnic.
Navodilo ureja vsebino, način in roke posredovanja podatkov o medbančnih depozitih.
2.
Banka oziroma hranilnica dnevno najkasneje do 8. ure posreduje Banki Slovenije podatke o danih in prejetih nezavarovanih tolarskih depozitih, ki jih je dala oziroma prejela od drugih bank. Banka posreduje podatke o depozitih, sklenjenih pretekli delovni dan.
Banka posreduje podatke ne glede na ročnost depozita in ne glede na tip uporabljene obrestne mere (nominalna, indeksirana).
Za potrebe teh navodil
-
so izrazi medbančni depozit, medbančni kredit, medbančno posojilo in medbančna vloga sinonimi;
-
podaljšanje depozita šteje kot novo odobren oziroma novo prejet depozit;
-
banka poroča kot en zapis depozita sklenjena isti dan, z isto banko, z istim datumom valutacije in datumom vračila depozita, z enako obrestno mero istega tipa (t.j. zneske depozitov, kjer so navedeni parametri enaki, sešteje).
3.
Banka posreduje Banki Slovenije v skladu in na način, predpisan s 4. točko tega navodila, za vsak dan oziroma prejet depozit naslednje podatke:
-
Matično številko banke poročevalke
-
Matično številko banke posojilodajalke
-
Matično številko banke posojilojemalke
-
Datum sklenitve depozita
-
Datum valutacije depozita
-
Datum vračila depozita
-
Znesek depozita v tisoč SIT
-
Obrestno mero depozita, zaokroženo na dve decimalni mesti
-
Tip obrestne mere depozita
-
N (nominalna obrestna mera)
-
D (obrestna mera, vezana na devizno klavzulo)
-
T (obrestna mera, vezana na TOM)
-
O (obrestna mera, vezana na ostale vrste referenčnih obrestnih mer).
4.
Način poročanja
Banka posreduje Banki Slovenije poročilo prek elektronske pošte po omrežju BSNET na naslov:
cbomp@bsi.si.
4.1.
Definicija zadeve (subjecta)
Zadeva v elektronskem sporočilu se navede v obliki:
-
CBOMP oznaka aplikacije v Banki Slovenije,