Nalaganje dokumenta...
Navodilo o vsebini in načinu poročanja o medbančnih depozitih
OBJAVLJENO V: Uradni list RS 105-4512/2006, stran 10679 DATUM OBJAVE: 12.10.2006
VELJAVNOST: od 1.1.2007 do 12.5.2019 / UPORABA: od 1.1.2007 do 12.5.2019
RS 105-4512/2006
Verzija
4 / 4
Čistopis se uporablja od 13.5.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 13.2.2026: NEAKTUALEN.
4512. Navodilo o vsebini in načinu poročanja o medbančnih depozitih
Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 5. točke Sklepa o poročanju o medbančnih depozitih (Uradni list RS, št. 103/06) sprejema guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
o vsebini in načinu poročanja o medbančnih depozitih
o vsebini in načinu poročanja o medbančnih depozitih
UVODNA DOLOČBA
1.
To navodilo ureja vsebino in način posredovanja podatkov o nezavarovanih medbančnih depozitih, ki jih obvezniki poročanja posredujejo Banki Slovenije v skladu z veljavnim Sklepom o poročanju o medbančnih depozitih.
VSEBINA POROČANJA
2.
Za potrebe teh navodil:
-
Medbančni depoziti po tem navodilu so nezavarovani posli, ki jih obveznik poročanja sklepa v eurih z drugimi kreditnimi institucijami v sodelujočih državah članicah z namenom uravnavanja likvidnosti in vzpostavljanja pozicij na denarnem trgu ter ne vključujejo kreditnih linij in poslov, sklenjenih z obrestnimi merami, vezanimi na referenčne obrestne mere (na primer EURIBOR, euro LIBOR ipd.).
-
so izrazi medbančni depozit, medbančni kredit, medbančno posojilo in medbančna vloga sinonimi;
-
se podaljšanje depozita šteje kot novo odobren oziroma novo prejet depozit;
-
obveznik poročanja poroča kot en zapis depozita, sklenjena isti dan, z isto kreditno institucijo, z istim datumom valutacije in datumom vračila depozita in z enako obrestno mero istega tipa (tj. zneske depozitov, kjer so navedeni parametri enaki, sešteje).
3.
Obveznik poročanja mora Banki Slovenije najkasneje do 8. ure na delovni dan Banke Slovenije poročati o prejetih in danih nezavarovanih medbančnih depozitih, ki jih je z drugimi kreditnimi institucijami v sodelujočih državah članicah sklenil od vključno dneva, ko je poslal zadnje poročilo o medbančnih depozitih.
V primeru, da v obdobju, za katero mora poročati, obveznik poročanja ni sklenil nezavarovanih medbančnih depozitov, Banki Slovenije ne posreduje poročila o medbančnih depozitih.
4.
Obveznik poročanja posreduje Banki Slovenije naslednje podatke:
-
MFI_ID obveznika poročanja
-
MFI_ID posojilodajalca
-
MFI_ID posojilojemalca
-
Datum sklenitve depozita
-
Datum valutacije depozita
-
Datum vračila depozita
-
Znesek depozita v eurih
-
Obrestno mero depozita, zaokroženo na dve decimalni mesti
-
Tip obrestne mere depozita
-
N (nominalna obrestna mera)
-
O (ostale vrste obrestnih mer)
Obveznik poročanja uporabi za oznako kreditne institucije MFI_ID kreditnih institucij s seznama kreditnih institucij, ki je objavljen na spletni strani Evropske centralne banke (www.ecb.int).
V primeru uporabe ostalih vrst obrestnih mer obveznik poročanja izračuna in poroča nominalno obrestno mero, ki velja na dan sklenitve depozita, in v polje "tip obrestne mere" vnese oznako "O".