2766. Navodilo za upravljanje z likvidnostjo v sistemu enotnega zakladniškega računa
Na podlagi 68. in 69. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) izdaja minister za finance
N A V O D I L O
za upravljanje z likvidnostjo v sistemu enotnega zakladniškega računa
To navodilo ureja upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi na podračunih imetnikov podračunov, ki niso vključeni v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi v sistemu enotnega zakladniškega računa (v nadaljevanju: imetnik podračuna, ki ni vključen v enotno upravljanje), in upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi imetnikov podračunov, ki so vključeni v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi v sistemu enotnega zakladniškega računa (v nadaljevanju: imetnik podračuna, ki je vključen v enotno upravljanje).
Navodilo določa tudi obrestovanje prostih denarnih sredstev na podračunih ter obrestovanje, način in pogoje za sprejemanje vlog in dajanje likvidnostnih posojil v sistemu enotnega upravljanja sistema EZR.
II. UPRAVLJANJE Z LIKVIDNOSTJO V SISTEMU ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA DRŽAVE
1. Imetniki podračunov, ki niso vključeni v enotno upravljanje
Imetniki podračunov, ki niso vključeni v enotno upravljanje, so imetniki podračunov, ki so sestavni deli EZR, in ki lahko do vključitve v sistem enotnega upravljanja samostojno upravljajo s svojimi prostimi denarnimi sredstvi.
a) Obrestovanje prostih denarnih sredstev na podračunih
Prosta denarna sredstva na podračunih imetnika podračuna, ki ni vključen v enotno upravljanje, se obrestujejo po obrestni meri določeni na podlagi 5. člena pravilnika za upravljanje z likvidnostjo sistema enotnega zakladniškega računa št.______________ z dne_______________.
Obresti za prosta denarna sredstva na podračunih se izračunajo na naslednji način:
&fbco;binary entityId="fe208f42-bf6e-4390-b768-71c3e1f03088" type="jpg"&fbcc;
Ministrstvo za finance (v nadaljevanju: Zakladnica) izvrši prenos obresti iz zakladniškega podračuna na podračun imetnika podračuna, ki ni vključen v enotno upravljanje, prvi delovni dan v tekočem mesecu za pretekli mesec.
2. Imetniki podračunov, ki so vključeni v enotno upravljanje
Imetniki podračunov, ki so vključeni v enotno upravljanje, so imetniki podračunov, ki so sestavni del EZR in s katerih prostimi denarnimi sredstvi na podlagi zakona o javnih financah upravlja minister za finance.
a) Obrestovanje prostih denarnih sredstev na podračunih
