5038. Pravilnik za upravljanje z likvidnostjo v sistemu enotnega zakladniškega računa
Na podlagi 68. in 69. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
za upravljanje z likvidnostjo v sistemu enotnega zakladniškega računa
Ta pravilnik ureja upravljanje prostih denarnih sredstev na podračunih imetnikov podračunov v sistemu enotnega zakladniškega računa.
Ta pravilnik določa tudi način in pogoje za sprejemanje vlog in dajanje likvidnostnih posojil ter odobravanje prekoračitve pozitivnega stanja na podračunu imetnikov podračunov v sistemu enotnega upravljanja sistema enotnega zakladniškega računa (v nadaljevanju: EZR).
II. Upravljanje likvidnosti v sistemu EZR države
1. Imetniki podračunov, ki niso vključeni v enotno upravljanje
Imetniki podračunov, ki niso vključeni v enotno upravljanje, so imetniki podračunov, ki so sestavni deli EZR, in ki lahko do vključitve v sistem enotnega upravljanja samostojno upravljajo s svojimi prostimi denarnimi sredstvi.
a) Obrestovanje prostih denarnih sredstev na podračunih
Prosta denarna sredstva na podračunih imetnika podračuna, ki ni vključen v enotno upravljanje, se obrestujejo v skladu s pravilnikom, ki ureja način obrestovanja, roke obračuna in plačila obresti ter določanje obrestnih mer za posle sistema enotnega zakladniškega računa.
2. Imetniki podračunov, ki so vključeni v enotno upravljanje
Imetniki podračunov, ki so vključeni v enotno upravljanje, so imetniki podračunov, ki so sestavni del EZR in s katerih prostimi denarnimi sredstvi upravlja minister za finance.
a) Obrestovanje prostih denarnih sredstev na podračunih
Prosta denarna sredstva na podračunih imetnika podračuna, ki je vključen v enotno upravljanje se obrestujejo po 3. členu tega pravilnika.
b) Vloge denarnih sredstev
Vloga denarnih sredstev (v nadaljevanju: vloga) je prenos prostih denarnih sredstev iz posameznega podračuna imetnika podračuna, ki je vključen v enotno upravljanje, na zakladniški podračun, ki se izvrši na podlagi plačilnega navodila imetnika podračuna. Imetnik podračuna, ki je vključen v enotno upravljanje, predloži plačilno navodilo Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP).
Napoved vloge mora imetnik podračuna, ki je vključen v enotno upravljanje, posredovati Ministrstvu za finance – Zakladnica enotnega zakladniškega računa države (v nadaljevanju: zakladnica) najkasneje do 12. ure en delovni dan pred pologom vloge tako, da UJP predloži pravilno izpolnjeno plačilno navodilo. V plačilnem navodilu poleg zneska vloge navede tudi datum pologa vloge in ročnost vloge.
Sredstva iz naslova vloge morajo biti prenesena na zakladniški podračun najkasneje do 9.30 na dan pologa vloge.
Zakladnica sprejme vlogo na zakladniški podračun ne glede na njeno višino.
